查看PDF原文
6,391.27 65,734.18
其他 695.56 5.00 34.78 660.78
合 计 72,821.01 8.82 6,426.05 66,394.96
②按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 22,521.01
1 至 2 年 50,000.00 50,000.00
2 至 3 年
3 年以上 300 300.00
小 计 50,300.00 72,821.01
减：坏账准备 5,300.00 6,426.05
合 计 45,000.00 66,394.96
③按款项性质披露
项 目 期末金额 上年年末金额
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
押金保证金 50,300.00 5,300.00 45,000.00 72,125.45 6,391.27 65,734.18
其他 695.56 34.78 660.78
合 计 50,300.00 5,300.00 45,000.00 72,821.01 6,426.05 66,394.96
④本期计提、收回或转回的坏账准备情况
坏账准备 第一阶段
未来 12 个月预期信用损失
期初余额 6,426.05
本期计提 -1,126.05
期末余额 5,300.00
⑤按欠款方归集的其他应收款期末余额前两名单位情况
本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 50,300.00 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 100%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,300.00 元。
4、长期股权投资
期末余额 上年年末余额
项 目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备 备
对子公司投资 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
对联营企业投 2,496,481.69 2,496,481.69 2,535,343.73 2,535,343.73
资
合 计 3,496,481.69 3,496,481.69 3,535,343.73 3,535,343.7
（1）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
韩氏化学（大 1,000,000.00 1,000,000.00
连）有公司
（1）对联营、合营企业投资
本期增减变动 减
其 值
他 其 宣告 计 准
被投资单 追加 权益法下 综 他 发放 提 备
位 期初余额 /新 减少 确认的 合 权 现金 减 其 期末余额 期
增投 投资 投资损益 收 益 股利 值 他 末
资 益 变 或利 准 余
调 动 润 备 额
整
①联营企
业
江苏古斯
翰新材料 2,535,343.73 - 2,496,481.69
科技有限 38,862.04
公司
5、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 28,870,181.16 16,425,930.09 28,841,587.42 16,910,474.33
其他业务 4,056,243.11 1,906,190.33 2,875,458.16 946,913.78
合 计 32,926,424.27 18,332,120.42 31,717,045.58 17,857,388.11
（2）营业收入、营业成本按行业（或产品类型）划分
主要产品类型（或行业） 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务：
涂胶系列 22,388,430.67 12,074,280.90 24,002,373.13 13,485,685.15
胶 4,446,385.88 3,214,061.92 2,344,524.01 1,756,502.99
主要产品类型（或行业） 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
注胶系列 1,404,391.14 798,071.69 2,320,354.00 1,558,056.74
工装系列 630,973.47 339,515.58 174,336.28 110,229.45
小 计 28,870,181.16 16,425,930.09 28,841,587.42 16,910,474.33
其他业务：
设备配件 3,566,827.09 1,906,190.33 2,463,514.10 946,913.78
其他 489,416.02 0.00 411,944.06 0.00
小 计 4,056,243.11 1,906,190.33 2,875,458.16 946,913.78
合 计 32,926,424.27 18,332,120.42 31,717,045.58 17,857,388.11
（3）主营业务收入、主营业务成本按地区划分
主要经营地区 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
国内 19,171,772.87 10,758,268.48 22,567,141.71 13,815,224.34
国外 9,698,408.29 5,667,661.61 6,274,445.71 3,095,249.99
