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79,832.90 266,000.00
其中：银行承兑票据 79,832.90 266,000.00
应收账款
合计 79,832.90 266,000.00
2. 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 1,177,497.10
合计 1,177,497.10
（四）预付款项
1. 预付款项按账龄列示
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 598,723.51 70.57 358,841.65 94.08
1-2 年 230,321.78 27.15 20,568.54 5.39
2-3 年 19,398.54 2.28 2,000.00 0.52
3 年以上
合计 848,443.83 100.00 381,410.19 100.00
2. 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
序号 债务人 期末余额 未及时结算的原因
无
（五）其他应收款
1. 项目列示
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 2,270,116.36 1,242,478.29
合计 2,270,116.36 1,242,478.29
2. 其他应收款
(1) 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 1,441,104.57 738,536.48
1 至 2 年 612,589.53 37,850.00
2 至 3 年 37,850.00 498,569.40
3 至 4 年 298,569.40 110,127.36
4 至 5 年 105,627.36 2,635.00
5 年以上 221,235.00 218,600.00
小 计 2,716,975.86 1,606,318.24
减：坏账准备 446,859.50 363,839.95
合 计 2,270,116.36 1,242,478.29
(2) 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
社保 20,463.00 17,383.43
押金 346,849.40 346,849.40
保证金 96,200.00 96,200.00
员工备用金 769,833.83 381,453.05
往来款 1,483,629.63 764,432.36
合计 2,716,975.86 1,606,318.24
(3) 坏账准备计提情况
① 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
单项计提预期信用损失
的其他应收款
按组合计提预期信用损 2,716,975.86 100.00 446,859.50 16.45 2,270,116.36
失的其他应收款
其中：账龄组合 2,716,975.86 100.00 446,859.50 16.45 2,270,116.36
合计 2,716,975.86 / 446,859.50 / 2,270,116.36
续表
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
单项计提预期信用损失
的其他应收款
按组合计提预期信用损 1,606,318.24 100.00 363,839.95 22.65 1,242,478.29
失的其他应收款
其中：账龄组合 1,606,318.24 100.00 363,839.95 22.65 1,242,478.29
合计 1,606,318.24 / 363,839.95 / 1,242,478.29
(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月 整个存续期预期 整个存续期预期信 合计
预期信用损 信用损失(未发 用损失(已发生信
失 生信用减值) 用减值)
2024 年 1 月 1 日余额 363,839.95 363,839.95
2024 年 1 月 1 日余额 —— —— —— ——
在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 83,019.55 83,019.55
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 446,859.50 446,859.50
(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项的性 占其他应收 坏账准备期
单位名称 质 期末余额 账龄 款期末余额 末余额
比例(%)
往来款 456,040.00 1-2 年、3- 16.78 75,632.00
HFXR（BJ）KJFZYXGS 4 年
喻冬斌 员工备用 361,599.27 1 年以内 13.31 3,615.99
金
海南金航信诺节能 押金 200,000.00 5 年以上 7.36 200,000.00
科技有限公司
王东 往来款 184,000.00 1 年以内 6.77 
