查看PDF原文
常性损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据 -
归属于挂牌公司股东的净利润 3.78% -13.58%
计算）
加权平均净资产收益率%（依归 -
属于挂牌公司股东的扣除非经 3.78% -13.58%
常性损益后的净利润计算）
基本每股收益 0.03 -0.13 -123.08%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 20,733,562.40 17,053,781.75 21.58%
负债总计 13,588,734.13 10,614,872.47 28.02%
归属于挂牌公司股东的净资产 6,770,503.33 6,519,038.76 3.86%
归属于挂牌公司股东的每股净 0.68 0.65 4.62%
资产
资产负债率%（母公司） 61.02% 57.63% -
资产负债率%（合并） 65.54% 62.24% -
流动比率 2.64 1.56 -
利息保障倍数 6.94 -27.96 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 -4,635,621.66 -3,664,232.30 26.51%
应收账款周转率 0.67 0.50 -
存货周转率 2.33 1.74 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 21.58% 15.24% -
营业收入增长率% 37.46% 537.25% -
净利润增长率% -153.17% -64.35% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 904,061.23 4.36% 2,957,659.49 17.34% -69.43%
应收票据 - - - - -
应收账款 13,258,767.07 63.95% 8,341,549.07 48.91% 58.95%
应收款项融资 79,832.90 0.39% 266,000.00 -1.56% -69.99%
预付款项 848,443.84 4.09% 381,410.19 2.24% 122.45%
其他应收款 2,270,116.36 10.95% 1,242,478.29 7.29% 82.71%
存货 2,028,704.35 9.78% 2,107,070.32 12.36% -3.72%
合同资产 631,279.60 3.04% 797,232.98 4.67% -20.82%
固定资产 148,949.88 0.72% 121,346.64 0.71% 22.75%
使用权资产 485,796.62 2.34% 710,010.45 4.16% -31.58%
无形资产 61,792.29 0.30% 99,622.48 0.58% -37.97%
短期借款 2,988,000.00 14.41% 6,005,100.00 35.21% -50.24%
应付账款 2,425,374.03 11.70% 1,248,099.02 7.32% 94.33%
长期借款 6,000,000.00 28.94% - - 100.00%
合同负债 208,798.23 1.01% 417,654.87 2.45% -50.01%
应付职工薪酬 301,074.27 1.45% 314,677.99 1.85% -4.32%
应交税费 674,788.36 3.25% 545,475.28 3.20% 23.71%
未分配利润 -5,205,889.00 -25.11% -5,457,353.57 -32.00% -4.61%
资产总额 20,733,562.40 100.00% 17,053,781.75 - 21.58%
项目重大变动原因
1、 应收账款较上年期末增加58.95%，主要原因是本期新客户应收款增加。
2、 其他应收款较上年期末增加82.71%，主要原因是员工备用金及往来款增加所致。
3、 短期借款较上年期末减少50.24%，长期借款增加100%，主要原因是本期新增短期借款299万
元，600万短期借款转为长期借款。
4、 应付账款较上年期末增加94.33%，主要原因是子公司欠供应商货款增加所致。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
项目 本期 上年同期 变动比例%
占营业收 占营业收
金额 入的比重% 金额 入的比
重%
营业收入 11,432,710.83 - 8,317,019.66 - 37.46%
营业成本 4,817,090.43 42.13% 4,318,190.94 51.92% 11.55%
毛利率 57.87% - 48.08% - -
销售费用 1,885,841.55 16.50% 1,260,562.76 15.16% 49.60%
管理费用 1,813,848.24 15.87% 1,358,759.52 16.34% 33.49%
研发费用 858,033.21 7.51% 517,001.92 6.22% 65.96%
财务费用 164,374.74 1.44% 52,957.71 0.64% 210.39%
信用减值损失 -912,478.41 -7.98% -2,080,009.21 -25.01% 56.13%
资产减值损失 -176,156.13 -1.54% -99,449.42 -1.20% 77.13%
其他收益 546.03 0.005% 675.53 0.01% -19.17%
营业利润 771,146.77 6.75% -1,379,585.89 -16.59% -155.90%
净利润 
