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1,840.00
北京金隅宏业生态 押金 137,099.40 3-4 年 5.05 41,129.82
科技有限责任公司
合计 1,338,738.67 49.27 322,217.81
（六）存货
期末余额 期初余额
项目 账面余额 存货跌 账面价值 账面余额 存货跌 账面价值
价准备 价准备
库存商品 1,526,462.76 1,526,462.76 1,368,841.77 1,368,841.77
委托加工物资 502,241.59 502,241.59 435,409.75 435,409.75
合同履约成本 302,818.80 302,818.80
合计 2,028,704.35 2,028,704.35 2,107,070.32 2,107,070.32
（七）合同资产
1. 合同资产情况
项目 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
质保金 957,299.62 326,020.02 631,279.60 947,096.87 149,863.89 797,232.98
合计 957,299.62 326,020.02 631,279.60 947,096.87 149,863.89 797,232.98
2. 合同资产按坏账计提方法分类披露
期末余额
项目 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 957,299.62 100.00 326,020.02 34.06 631,279.60
其中：账龄组合 957,299.62 100.00 326,020.02 34.06 631,279.60
合 计 957,299.62 100.00 326,020.02 34.06 631,279.60
续表
期初余额
项目 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 947,096.87 100.00 149,863.89 15.82 797,232.98
其中：账龄组合 947,096.87 100.00 149,863.89 15.82 797,232.98
合 计 947,096.87 100.00 149,863.89 15.82 797,232.98
3. 本期计提、收回或转回的合同资产坏账准备情况
项目 期初余额 本期计提 本期转回 本期转销或核销 期末余额
质保金 149,863.89 176,156.13 326,020.02
合计 149,863.89 176,156.13 326,020.02
（八）其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额 15,818.26 29,401.84
合计 15,818.26 29,401.84
（九）固定资产
1. 项目列示
项目 期末余额 期初余额
固定资产 148,949.88 121,346.64
固定资产清理
合计 148,949.88 121,346.64
2. 固定资产
（1）固定资产情况
项目 机器设备 运输工具 办公设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 322,806.20 738,327.79 296,682.15 1,357,816.14
2.本期增加金额 44,187.61 44,187.61
（1）购置 44,187.61 44,187.61
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 322,806.20 738,327.79 340,869.76 1,402,003.75
二、累计折旧
1.期初余额 266,524.42 699,268.61 270,676.47 1,236,469.50
2.本期增加金额 3,805.77 3,460.91 9,317.69 16,584.37
（1）计提 3,805.77 3,460.91 9,317.69 16,584.37
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4. 期末余额 270,330.19 702,729.52 279,994.16 1,253,053.87
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 52,476.01 35,598.27 60,875.60 148,949.88
2.期初账面价值 56,281.78 39,059.18 26,005.68 121,346.64
（十）使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值：
1.期初余额 896,855.30 896,855.30
2.本期增加金额
（1）新增租赁合同
3.本期减少金额
（1）合同到期
4.期末余额 896,855.30 896,855.30
二、累计折旧
1.期初余额 186,844.85 186,844.85
2.本期增加金额 224,213.83 224,213.83
（1）计提 224,213.83 224,213.83
项目 房屋及建筑物 合计
3.本期减少金额
（1）合同到期
4. 期末余额 411,058.68 411,058.68
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）租赁变更
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 485,796.62 485,796.62
2.期初账面价值 710,010.45 710,010.45
（十一）无形资产
项目 专利权 非专利技术 合计
一、账面原值
1.期初余额 4,044,339.60 212,264.12 4,256,603.72
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
