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(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 4,044,339.60 212,264.12 4,256,603.72
二、累计摊销
1.期初余额 3,994,441.91 162,539.33 4,156,981.24
2.本期增加金额 27,216.98 10,613.21 37,830.19
(1)计提 27,216.98 10,613.21 37,830.19
3.本期减少金额
(1)处置
4. 期末余额 4,021,658.89 173,152.54 4,194,811.43
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4. 期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 22,680.71 39,111.58 61,792.29
2.期初账面价值 49,897.69 49,724.79 99,622.48
（十二）递延所得税资产/递延所得税负债
1. 未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 7,433,066.82 6,378,782.78
可抵扣亏损 5,896,266.61 5,492,770.26
合计 13,329,333.43 11,871,553.04
2. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末金额 期初金额 备注
2024 年度
2025 年度
2026 年度
2027 年度 3,036,510.93 3,036,510.93
2028 年度 2,859,755.68 2,456,259.33
合计 5,896,266.61 5,492,770.26
（十三）所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末金额
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 21,077.44 21,077.44 履约保函 活期保证金
合计 21,077.44 21,077.44 履约保函
续表
项目 期初金额
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 59,117.75 59,117.75 履约保函 活期保证金
合计 59,117.75 59,117.75 履约保函
（十四）短期借款
1. 短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 2,988,000.00 6,000,000.00
应付利息 5,100.00
信用借款
保证借款
合计 2,988,000.00 6,005,100.00
（十五）应付账款
1. 应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 1,539,896.61 243,607.13
1-2 年（含 2 年） 198,985.53 77,538.80
2-3 年（含 3 年） 77,538.80 24,835.93
3 年以上 608,953.09 902,117.16
合计 2,425,374.03 1,248,099.02
2. 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
德尚高科北京科技有限公司 382,991.08 未到结算期
合计 382,991.08
（十六）合同负债
项目 期末余额 期初余额
预收货款 208,798.23 417,654.87
合计 208,798.23 417,654.87
（十七）应付职工薪酬
1. 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 296,785.63 1,954,459.83 1,974,526.93 276,718.53
二、离职后福利-设定提存计划 17,892.36 199,493.88 193,030.50 24,355.74
三、辞退福利
合计 314,677.99 2,153,953.71 2,167,557.43 301,074.27
2. 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 285,629.43 1,801,407.43 1,830,184.18 256,852.68
二、职工福利费
三、社会保险费 10,925.04 111,879.20 104,946.75 17,857.49
其中：医疗保险费 10,476.25 107,354.13 100,705.82 17,124.56
工伤保险费 448.79 4,525.07 4,240.93 732.93
生育保险费
四、住房公积金 231.16 41,173.20 39,396.00 2,008.36
五、工会经费和职工教育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 296,785.63 1,954,459.83 1,974,526.93 276,718.53
3. 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 17,321.03 193,372.04 187,304.55 23,388.52
2、失业保险费 571.33 6,121.84 5,725.95 967.22
合计 17,892.36 199,493.88 193,030.50 24,355.74
（十八）应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 579,194.07 532,491.08
城建税 7,574.12
教育费附加 3,246.05
地方教育费附加 2,164.03
企业所得税 95,594.29
合计 674,788.36 545,475.28
（十九）其他应付款
1. 项目列示
