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项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 115,915.55 29,370.13
合计 115,915.55 29,370.13
2. 其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
社保 9,235.45 922.97
运输费 13,812.84
差旅费 106,680.10 14,634.32
合计 115,915.55 29,370.13
（二十）一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 440,712.76 445,269.10
合计 440,712.76 445,269.10
（二十一）其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 424,279.21 1,340,899.06
合计 424,279.21 1,340,899.06
（二十二）长期借款
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 6,000,000.00
应付利息
信用借款
保证借款
合计 6,000,000.00
说明：本期抵押借款的抵押物为公司股东何道扬的自有房产。
（二十三）租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 477,971.69 738,355.77
未确认融资费用 27,467.21 24,759.65
小 计 450,504.48 713,596.12
减：一年内到期的租赁负债 440,712.76 445,269.10
合计 9,791.72 268,327.02
（二十四）股本
本次增减变动（+、-）
项目 期初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
限售流通股 6,737,663.00 6,737,663.00
非限售流通股 3,263,336.00 3,263,336.00
合计 10,000,999.00 10,000,999.00
（二十五）资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价 32,245.39 32,245.39
其他资本公积 1,424,501.00 1,424,501.00
合计 1,456,746.39 1,456,746.39
（二十六）盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 518,646.94 518,646.94
合计 518,646.94 518,646.94
（二十七）未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -5,457,353.57 -1,983,944.39
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -
调整后期初未分配利润 -5,457,353.57 -1,983,944.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润 251,464.57 -3,473,409.18
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积 -
提取一般风险准备 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
期末未分配利润 -5,205,889.00 -5,457,353.57
（二十八）营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 11,432,710.83 4,817,090.43 8,317,019.66 4,318,190.94
其他业务
合计 11,432,710.83 4,817,090.43 8,317,019.66 4,318,190.94
营业收入明细：
项目 本期金额 上期金额
客户合同产生的收入 11,432,710.83 8,317,019.66
合计 11,432,710.83 8,317,019.66
（二十九）税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 24,115.30 6,037.27
教育费附加 6,103.24 2,587.40
项目 本期发生额 上期发生额
地方教育费附加 4,068.84 1,724.93
合计 34,287.38 10,349.60
（三十）销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,186,276.78 912,664.80
差旅费 417,278.42 174,970.59
通信费 15,890.25 17,261.68
招待费 157,045.30 
