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2024 年 6 月 30 日
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备 1,374,793.00 100.00 1,374,793.00 100.00
沈阳东熠商贸有限公司 566,044.70 41.17 566,044.70 100.00
沈阳盛祥源商贸有限公司 231,348.30 16.83 231,348.30 100.00
沈阳鑫喆通商贸有限公司 577,400.00 42.00 577,400.00 100.00
合计 1,374,793.00 100.00 1,374,793.00 100.00
（续上表）
2023 年 12 月 31 日
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例 账面价值
(%)
按单项计提坏账准备 1,374,793.00 100.00 1,374,793.00 100.00
沈阳东熠商贸有限公司 566,044.70 41.17 566,044.70 100.00
沈阳盛祥源商贸有限公 231,348.30 16.83 231,348.30 100.00
司
沈阳鑫喆通商贸有限公 577,400.00 42.00 577,400.00 100.00
司
合计 1,374,793.00 100.00 1,374,793.00 100.00
（3）本期坏账准备的变动情况
2023 年 12 月 本期变动金额 2024 年 6 月
类别 31 日 计提 收回或转 转销或核 其他减 30 日
回 销 少
单项计提 1,374,793.00 1,374,793.00
沈阳东熠商贸有限公 566,044.70 566,044.70
司
沈阳盛祥源商贸有限 231,348.30 231,348.30
公司
沈阳鑫喆通商贸有限 577,400.00 577,400.00
公司
2023 年 12 月 本期变动金额 2024 年 6 月
类别 31 日 计提 收回或转 转销或核 其他减 30 日
回 销 少
合计 1,374,793.00 1,374,793.00
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 余额 账龄 占应收账款余 坏账准备余额
额的比例（%）
沈阳鑫喆通商贸有限公司 577,400.00 5 年以上 42.00 577,400.00
沈阳东熠商贸有限公司 566,044.70 5 年以上 41.17 566,044.70
沈阳盛祥源商贸有限公司 231,348.30 5 年以上 16.83 231,348.30
合计 1,374,793.00 100.0 1,374,793.00
4. 其他流动资产
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
增值税借方余额重分类 1,041,470.21 1,044,243.53
房租押金 33,333.00 33,333.00
合计 1,074,803.21 1,077,576.53
5. 长期股权投资
2023年12月31 本期增减变动
被投资单位 日 追加投 减少投资 权益法下确认 其他综合收 其他权益
资 的投资损益 益调整 变动
合营、联营企业
辽宁腾辽科技有限 4,239,986.76 53,171.80
公司
北国华盖（辽宁） 3,924,607.98 223,432.11
投资管理有限公司
辽宁当代文化艺术
品产权交易中心有 14,806,231.97 -79,790.33
限公司
合计 22,970,826.71 196,813.58
（续上表）
本期增减变动
被投资单位 宣告发放现 计提减值准 2024 年 6 月 减值准备
金股利或利 备 其他 30 日 余额
润
合营、联营企业
辽宁腾辽科技有 4,293,158.56
限公司
北国华盖（辽宁）
投资管理有限公 4,148,040.09
司
本期增减变动
被投资单位 宣告发放现 计提减值准 2024 年 6 月 减值准备
金股利或利 备 其他 30 日 余额
润
辽宁当代文化艺
术品产权交易中 14,726,441.64
心有限公司
合计 23,167,640.29
6. 其他非流动金融资产
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
债务工具投资
权益工具投资
指定为公允价值计量且其变动计入当期 115,079,741.23 115,079,741.23
损益的金融资产
合计 115,079,741.23 115,079,741.23
7. 固定资产
（1）分类列示
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
固定资产 5,231.38 5,916.58
固定资产清理
合计 5,231.38 5,916.58
（2）固定资产
项目 机器设备 电子设备及其他 合计
一、账面原值：
1.2023 年 12 月 31 日 95,494.12 95,494.12
2.本期增加金额
（1）购置
3.本期减少金额
4.2024 年 6 月 30 日 95,494.12 95,494.12
二、累计折旧
1.2023 年 12 月 31 日 89,577.54 89,577.54
2.本期增加金额
（1）计提 685.20 685.20
3.本期减少金额
4.2024 年 6 月 30 日 90,262.74 90,262.74
三、减值准备
项目 机器设备 
