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电子设备及其他 合计
1.2022 年 12 月 31 日
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.2023 年 6 月 30 日
四、固定资产账面价值
1.2024 年 6 月 30 日账面价值 5,231.38 5,231.38
2.2023 年 12 月 31 日账面价值 5,916.58 5,916.58
8. 应付账款
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
应付货款 1,310.00 1,310.00
合计 1,310.00 1,310.00
9. 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 2023年12月31 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30
日 日
一、短期薪酬 1,937,512.97 1,937,512.97
二、离职后福利-设定提存计划 162,222.09 162,222.09
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 2,099,735.06 2,099,735.06
（2）短期薪酬列示
项目 2023 年 12 月 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30
31 日 日
一、工资、奖金、津贴和补贴 1,632,889.00 1,632,889.00
二、职工福利费 36,474.36 36,474.36
三、社会保险费 100,332.83 100,332.83
其中：医疗保险费 89,464.18 89,464.18
工伤保险费 4,158.84 4,158.84
生育保险费 6,709.81 6,709.81
四、住房公积金 134,886.00 134,886.0
五、工会经费和职工教育经费 32,657.78 32,657.78
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 1,937,512.97 1,937,512.97
（3）设定提存计划列示
项目 2023 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30 日
离职后福利：
1.基本养老保险 157,850.72 157,850.72
2.失业保险费 4,371.37 4,371.37
3.企业年金缴费
合计 162,222.09 162,222.09
10. 应交税费
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
增值税 3,926.89 3,926.89
城市维护建设税 2,229.50 2,229.50
教育费附加 1,820.46 1,820.46
地方教育费附加 304.86 304.86
文化事业费
印花税
个人所得税 231.53 821.33
合计 8,513.24 9,103.04
11. 其他应付款
（1）分类列示
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
应付利息
应付股利
其他应付款 200,000.00 200,000.00
合计 200,000.00 200,000.00
（2）其他应付款
①按款项性质列示其他应付款
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
代扣代缴公积金
与集团往来
股权转让款
督导费 200,000.00 200,000.00
其他
合计 200,000.00 200,000.00
12. 递延收益
（1）递延收益情况
项目 2023 年 12 月 本期增加 本期减少 2024年6月30 形成原因
31 日 日
政府补助 32,873,949.65 4,109,243.70 28,764,705.95 政府拨入与资产相
关的政府补助
合计 32,873,949.65 4,109,243.70 28,764,705.95
（2）涉及政府补助的项目
本期 本期计 其 与资产
补助项目 2023 年 12 月 31 日 新增 入营业 本期计入 他 2024 年 6 月 30 日 相关/
补助 外收入 其他收益金额 变 与收益
金额 金额 动 相关
辽宁新兴文化创业 与资产
投资基金（有限合 32,873,949.65 4,109,243.70 28,764,705.95 相关
伙）二期项目
合计 32,873,949.65 4,109,243.70 28,764,705.95
13. 股本
项目 2023 年 12 月 本次增减变动（+、一） 2024 年 6 月
31 日 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 30 日
辽宁日报传媒集 49,110,000.00 49,110,000.00
团有限公司
辽宁北方报业传 14,657,756.00 14,657,756.00
媒股份有限公司
辽宁辽报传媒投 890,000.00 890,000.00
资有限公司
合计 64,657,756.00 64,657,756.00
14. 资本公积
项目 2023 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30 日
资本溢价（股本溢价） 25,633,013.43 25,633,013.43
合计 25,633,013.43 25,633,013.43
15. 盈余公积
项目 2023 年 12 月 31 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30 日
日
法定盈余公积 7,304,139.31 7,304,139.31
合计 7,304,139.31 
