查看PDF原文
比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 670,043.44 30.28 2,211,826.40 96.64
1 至 2 年 1,478,937.17 66.83 54,000.00 2.36
2 至 3 年 54,000.00 2.44 23,000.12 1.00
3 年以上 10,000.16 0.45
合 计 2,212,980.77 100.00 2,288,826.52 100.00
注：期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 占预付账款期末余额合计数
的比例（%）
河南飞皇绝热材料有限公司 585,480.72 26.46
周口裕彩科技研发有限公司 528,520.34 23.88
郑州源钛化工产品有限公司 518,000.00 23.41
郑州石开企业管理咨询有限公司 261,936.11 11.84
河南华荣环保科技有限公司 210,000.16 9.49
合 计 2,103,937.33 95.08
5、 其他应收款
项 目 期末余额 年初余额
其他应收款 2,664,416.09 3,186,881.54
合 计 2,664,416.09 3,186,881.54
（1） 其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额
1 年以内 2,048,312.12
1 至 2 年 585,233.00
2 至 3 年 66,814.02
小 计 2,700,359.14
减：坏账准备 35,943.05
合 计 2,664,416.09
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 年初账面余额
往来款 2,194,577.52 2,759,320.00
保证金 352,526.02 227,526.02
备用金 153,255.60 158,131.57
借款 100,000.00
合 计 2,700,359.14 3,244,977.59
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预 整个存续期预期 合计
预期信用损失 期信用损失（未 信用损失（已发
发生信用减值） 生信用减值）
2023 年 12 月 31 日余额 58,096.05 58,096.05
2023 年 12 月 31 日余额
在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提
本期转回 22,153.00 22,153.00
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 35,943.05 35,943.05
④坏账准备的情况
类 别 年初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
类 别 年初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
组合计提 58,096.05 22,153.00 35,943.05
合 计 58,096.05 22,153.00 35,943.05
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例（%）
内乡县博远商贸有限公 往来款 270,000.00 1-2 年 10.00 13,500.00
司
靳松 往来款 250,000.00 1 年以内 9.26
中国石化国际事业有限 保证金 212,526.02 注 1 7.87 10,443.05
公司南京招标中心
高歌平 往来款 200,000.00 1 年以内 7.41
杨帆 往来款 200,000.00 1 年以内 7.41
合 计 —— 1,132,526.02 —— 41.95 23,943.05
注 1：中国石化国际事业有限公司南京招标中心 212,526.02 元，其中：账龄在 1 年以内的金额 70,479.00
元，1-2 年金额 75,233.00 元，2-3 年金额 66,814.02 元。
6、 存货
（1）存货分类
项 目 期末余额
账面余额 存货跌价准备 账面价值
原材料 2,809,947.36 2,809,947.36
库存商品 952,849.54 103,412.06 849,437.48
周转材料 91,931.06 91,931.06
工程施工 180,825.00 180,825.00
合 计 4,035,552.96 103,412.06 3,932,140.90
项 目 年初余额
账面余额 存货跌价准备 账面价值
原材料 2,938,425.00 2,938,425.00
库存商品 452,756.92 103,412.06 349,344.86
周转材料 156,344.13 156,344.13
工程施工
合 计 3,547,526.05 103,412.06 3,444,113.99
（2）存货跌价准备
项 目 年初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或 其他
转销
库存商品 103,412.06 
