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103,412.06
合 计 103,412.06 103,412.06
7、 长期股权投资
本期增减变动
被投资单位 年初余额 减少投 权益法下 其他综合 其他权 宣告发放 计提减 期末余额 减值准备
追加投资 资 确认的投 收益调整 益变动 现金股利 值准备 其他
资损益 或利润
一、合营企业
小 计
二、联营企业
郑州清能碳数据有 830,310.23 2,111.24 832,421.47
限公司
小 计 830,310.23 2,111.24 832,421.47
合 计 830,310.23 2,111.24 832,421.47
8、 其他权益工具投资
（1） 其他权益工具投资情况
项 目 期末余额 年初余额
去吧看看股票 9,534.52 9,534.52
合 计 9,534.52 9,534.52
9、 固定资产
项 目 期末余额 年初余额
固定资产 10,419,349.48 10,722,488.02
固定资产清理
合 计 10,419,349.48 10,722,488.02
（1） 固定资产
① 固定资产情况
项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 合 计
及其他
一、账面原值
1、年初余额 12,856,614.49 1,569,147.13 1,388,000.00 1,185,848.23 16,999,609.85
2、本期增加金额
（1）购置
（2）其他转入
3、本期减少金额
4、期末余额 12,856,614.49 1,569,147.13 1,388,000.00 1,185,848.23 16,999,609.85
二、累计折旧
1、年初余额 2,755,180.26 1,438,690.86 1,282,359.32 800,891.39 6,277,121.83
2、本期增加金额 162,201.42 52,507.98 88,429.14 303,138.54
（1）计提 162,201.42 52,507.98 88,429.14 303,138.54
（2）其他转入
3、本期减少金额
4、期末余额 2,917,381.68 1,491,198.84 1,282,359.32 889,320.53 6,580,260.37
三、减值准备
1、年初余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 9,939,232.81 77,948.29 105,640.68 296,527.70 10,419,349.48
2、年初账面价值 10,101,434.23 130,456.27 105,640.68 384,956.84 10,722,488.02
10、 在建工程
类 别 期末余额 年初余额
在建工程项目-办公楼装修 390,000.00
减：减值准备
合 计 390,000.00
11、 无形资产
无形资产情况
项 目 土地使用权 专利权 合 计
一、账面原值
1、年初余额 1,190,425.15 1,470,050.00 2,660,475.15
2、本期增加金额
（1）购置
3、本期减少金额
4、期末余额 1,190,425.15 1,470,050.00 2,660,475.15
二、累计摊销
1、年初余额 176,803.26 232,141.56 408,944.82
2、本期增加金额 11,904.24 70,414.26 82,318.50
（1）计提 11,904.24 70,414.26 82,318.50
3、本期减少金额
4、期末余额 188,707.50 302,555.82 491,263.32
三、减值准备
1、年初余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 1,001,717.65 1,167,494.18 2,169,211.83
2、年初账面价值 1,013,621.89 1,237,908.44 2,251,530.33
12、 递延所得税资产
未经抵销的递延所得税资产明细
期末余额 年初余额
项 目 可抵扣暂时性 差 递延所得税 资 可抵扣暂时性 差 递延所得税资
异 产 异 产
信用减值损失 1,804,989.69 270,748.45 1,790,570.87 268,585.63
资产减值准备 103,412.07 15,511.81 103,412.07 15,511.81
可抵扣亏损 3,460,305.43 519,045.81 3,460,305.43 519,045.81
合 计 5,368,707.19 805,306.07 5,354,288.36 803,143.25
13、 其他非流动资产
项 目 期末余额 年初余额
项 目 期末余额 年初余额
账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
企业持有计划出
售的抵债资产红 1,777,500.00 1,777,500.00 1,777,500.00 1,777,500.00
木家具
合 计 1,777,500.00 1,777,500.00 1,777,500.00 1,777,500.00
14、 短期借款
短期借款分类
项 目 期末余额 年初余额
保证借款 6,871,000.00 2,900,000.00
抵押借款 3,000,000.00 3,000,000.00
信用借款 1,000,000.00 6,000,000.00
未终止确认的已贴现未到期的银行承兑汇票 1,479,066.97 490,000.00
加：预提未到期借款利息 12,496.91 14,654.17
合 计 
