查看PDF原文
12,362,563.88 12,404,654.17
注 1：根据公司与银行签订的担保合同条款对短期借款进行分类；
注 2：保证借款系由傅宏伟、邬小兵提供担保，详见“八、关联方及关联交易…4、关联方交易情况中（1）关联担保情况”。
15、 应付账款
（1） 应付账款列示
项 目 期末余额 年初余额
货款 1,436,204.21 1,943,714.05
合 计 1,436,204.21 1,943,714.05
（2） 账龄超过 1 年的重要应付账款
项 目 期末余额 未偿还或结转的原因
郑州赛微云计算产业园发展有限公司 1,341,489.00 合同期内
合 计 1,341,489.00 ——
16、 合同负债
合同负债情况
项 目 期末余额 年初余额
预收合同款 64,667.47 25,726.70
减：计入其他流动负债（附注六、19） 6,826.35 2,959.71
合 计 57,841.12 22,766.99
17、 应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 467,482.60 1,259,209.28 1,408,389.07 318,302.81
二、离职后福利-设定提存计 8,367.66 50,205.96 58,573.62
划
合 计 475,850.26 1,309,415.24 1,466,962.69 318,302.81
（2） 短期薪酬列示
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补 424,668.60 1,218,065.28 1,328,751.07 313,982.81
贴
2、职工福利费 3,600.00 3,600.00
3、社会保险费 4,414.00 25,704.00 30,118.00
其中：医疗保险费 3,637.42 21,044.52 24,681.94
工伤保险费 275.52 1,653.12 1,928.64
生育保险费 501.06 3,006.36 3,507.42
4、住房公积金 38,400.00 11,840.00 45,920.00 4,320.00
合 计 467,482.6 1,259,209.28 1,408,389.07 318,302.81
（3） 设定提存计划列示
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 8,016.96 48,101.76 56,118.72
2、失业保险费 350.70 2,104.20 2,454.90
合 计 8,367.66 50,205.96 58,573.62
18、 应交税费
项 目 期末余额 年初余额
增值税 387,588.56 826,381.88
城市维护建设税 23,005.35 38,537.44
教育费附加 9,612.18 16,268.56
地方教育费附加 6,725.34 11,162.93
房产税 12,264.55 13,623.40
城镇土地使用税 5,174.38 5,174.38
个人所得税 4,441.78 2,460.28
印花税 1,913.32 3,551.87
企业所得税 1,092.76 1,092.76
合 计 451,818.22 918,253.50
19、 其他应付款
项 目 期末余额 年初余额
其他应付款 6,747,891.87 7,994,517.95
合 计 6,747,891.87 7,994,517.95
（1） 其他应付款
①按款项性质列示
项 目 期末余额 年初余额
借款 6,431,557.71 7,377,254.14
保证金 257,500.00 333,466.00
备用金 42,651.19 32,032.03
往来款 10,182.97 206,024.82
其他 6,000.00 45,740.96
合 计 6,747,891.87 7,994,517.95
20、 其他流动负债
项 目 期末余额 年初余额
待转销项税额 6,826.35 5,330.77
未终止确认的已背书未到期的银行承兑汇票 700,000.00 400,000.00
合 计 706,826.35 405,330.77
21、 股本
本期增减变动（+ 、-）
项目 年初余额 发行新 送股 公积金转 其他 小计 期末余额
股 股
股份总数 28,967,090.00 28,967,090.00
22、 资本公积
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 2.21 2.21
合 计 
