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2.21 2.21
23、 盈余公积
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 400,498.19 400,498.19
合 计 400,498.19 400,498.19
24、 未分配利润
项 目 本 年 上 年
调整前上年期末未分配利润 -1,182,232.61 -2,009,053.77
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 -1,182,232.61 -2,009,053.77
加：本期归属于母公司股东的净利润 290,988.17 826,821.16
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
项 目 本 年 上 年
期末未分配利润 -891,244.44 -1,182,232.61
25、 营业收入和营业成本
项 目 本期发生额 上年发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 9,691,427.76 5,688,721.54 8,374,386.89 4,275,391.63
其他业务 2,539,731.86 2,468,893.89 179,846.50 59,706.61
合 计 12,231,159.62 8,157,615.43 8,554,233.39 4,335,098.24
1、 主营业务（分产品）
产品名称 本期发生额
主营业务收入 主营业务成本
保温涂料 9,210,553.99 5,435,133.37
隔热涂料 161,006.20 66,079.02
施工项目产品 59,300.28 36,040.71
外墙涂料 31,858.41 20,800.00
其他 228,708.88 130,668.44
合 计 9,691,427.76 5,688,721.54
（续表一）
产品名称 上期发生额
主营业务收入 主营业务成本
保温涂料 5,095,551.56 2,711,938.06
隔热涂料 1,852,328.03 555,721.41
施工项目产品 1,188,990.83 859,991.15
外墙涂料 231,288.51 143,142.78
其他 6,227.96 4,598.23
合 计 8,374,386.89 4,275,391.63
26、 税金及附加
项 目 本期发生额 上年发生额
城市维护建设税 14,881.96 18,564.15
房产税 24,529.10 37,216.05
教育费附加 6,372.30 7,928.42
土地使用税 10,348.76 18,086.42
地方教育费附加 4,248.20 5,285.59
印花税 2,330.55 1,288.19
合 计 62,710.87 88,368.82
注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。
27、 销售费用
项 目 本期发生额 上年发生额
差旅费（业务） 235,115.99 182,747.97
职工薪酬 182,294.28 256,175.99
办公费及其他 182,037.78 160,754.68
居间费用 37,000.00 107,000.00
合 计 636,448.05 706,678.64
28、 管理费用
项 目 本期发生额 上年发生额
职工薪酬 504,246.48 512,934.74
中介费 217,047.31 177,867.72
折旧费 170,225.28 173,274.92
办公费 103,816.94 24,960.97
车辆费 90,591.37 32,303.05
招待费 87,850.40 150,970.77
无形资产摊销 77,906.76 77,687.52
差旅费 73,586.33 58,526.52
物业费 40,667.18 27,919.25
通讯费 11,860.00 13,328.11
租赁费 9,999.96 12,999.96
长期待摊费用摊销 327,306.
