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7,484.02 10,964.02
（1）分类
项 目 2024.6.30 2023.12.31
预收货款 8,909.34 12,389.34
合 计 8,909.34 12,389.34
14.应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 67,648.48 457,516.88 547,516.88 67,648.48
二、离职后福利-设定提存计划 15,068.79 90,412.74 90,412.74 15,068.79
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合 计 82,717.27 547,929.62 547,929.62 82,717.27
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 58,333.23 336,465.38 336,465.38 58,333.23
2、职工福利费 - - - -
3、社会保险费 9,315.25 55,891.50 55,891.50 9,315.25
其中：医疗保险费 8,949.95 53,699.70 53,699.70 8,949.95
工伤保险费 365.30 2,191.80 2,191.80 365.30
生育保险费 498.00 498.00 -
4、住房公积金 65,160.00 65,160.00
5、工会经费和职工教育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合 计 67,648.48 457,516.88 457,516.88 67,648.48
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 14,612.16 87,672.96 87,672.96 14,612.16
2、失业保险费 456.63 2,739.78 2,739.78 456.63
3、企业年金缴费
合 计 15,068.79 90,412.74 90,412.74 15,068.79
15.应交税费
税 项 2024.6.30 2023.12.31
增值税 31,018.89
个人所得税 70.53 386.26
城市维护建设税 277.78
教育费附加 119.05
地方教育费附加 79.36
合 计 31,565.61 386.26
16.其他应付款
项目 2024.6.30 2023.12.31
应付利息
应付股利
其他应付款 3,500,281.79 2,580,627.92
合 计 3,500,281.79 2,580,627.92
（1）其他应付款情况
①按款项性质列示其他应付款
项目 2024.6.30 2023.12.31
应付未付服务费 80,000.00
往来款 3,500,281.79 2,500,627.92
合 计 3,500,281.79 2,580,627.92
17.一年内到期的非流动负债
项目 2024.6.30 2023.12.31
92,133.46 181,304.83
合 计 92,133.46 181,304.83
18.其他流动负债
项 目 2024.6.30 2023.12.31
待转销项税额 1,425.32 1,425.32
合 计 1,425.32 1,425.32
19.租赁负债
项目 2024.6.30 2023.12.31
160,648.71 262,092.72
9,310.55
252,782.17
181,304.83
合 计 160,648.71 71,477.34
20.股本
本期增减
项目 2023.12.31 发行 送股 公积金 其他 小计 2024.6.30
新股 转股
股份总数 65,500,000.00 65,500,000.00
21.未分配利润
项 目 金额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 -47,110,255.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -47,110,255.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -906,722.26
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -48,016,977.69
22.营业收入和营业成本
（1）营业收入及成本列示如下：
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
收入 成本 收入 成本
主营业务 2,045,671.99 1,709,992.38 1,092,976.59 926,244.63
其他业务
