2024年1-6月 2023年1-6月
银行手续费 1,498.26 2,082.40
管理费用支出 417,014.54 551,441.78
销售费用支出 175,461.06 164,451.44
其他往来 0.80
合 计 593,973.86 717,976.42
30.现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 2024年1-6月 2023年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -921,165.59 -1,061,565.29
加：资产减值准备
信用减值损失
固定资产折旧、油气资产折耗、使用权资产折旧 1,729.38 1,729.38
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 14,882.09 22,000.02
资产处置损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列） -1,185.74
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
合同负债
存货的减少（增加以“－”号填列） 180,355.22
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -136,512.13 -139,838.82
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 1,112,057.35 2,024,936.98
其他
经营活动产生的现金流量净额 250,160.58 847,262.27
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,035,755.29 2,446,937.71
减：现金的期初余额 785,594.71 1,599,675.44
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 250,160.58 847,262.27
（2）现金和现金等价物的构成
项 目 2024年1-6月 2023年1-6月
一、现金 1,037,524.59 2,446,937.71
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 1,037,524.59 2,446,937.71
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 1,037,524.59 2,446,937.71
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 1,085,590.94
六、合并范围的变更
由于全资子公司霍尔果斯海融文化传媒有限公司已于 2024 年 4 月注销，本期财务报表
合并范围发生变更，为母公司北京天元晟业科技股份有限公司和控股子公司富华舜能（天
津）润滑科技有限公司。
七、在其他主体中的权益
1.企业集团的构成
本公司 2024 年 1-6 月纳入合并范围的子公司共 1 户。
主要经营 持股比例
子公司名称 注册资本 地 注册地 业务性质 （%） 取得方式
直接 间接
富华舜能（天津）润滑科技 450万元 天津市 天津市 润滑油脂销 72.00 出资购买
有限公司 售
2.重要的非全资子公司
子公司名称 少数股东的持股 本年归属于少数 本年向少数股东 年末少数股东
比例（%） 股东的损益 分派的股利 权益余额
富华舜能（天津）润滑科技 28
有限公司 -14,443.33
3.重要的非全资子公司的主要财务信息
子公司名称 期末余额
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
富华舜能（天津）
润滑科技有限公司 2,552,157.95 200,340.74 2,752,498.69 300,051.74 1,840.63 301,892.37
（续）
子公司名称 期初余额
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
富华舜能（天津）
润滑科技有限公司 2,395,596.33 216,952.21 2,612,548.54 108,518.27 1,840.63 110,358.90
（续）
子公司 本期发生额 上期发生额
名称 营业收入 净利润 综合收益 经营活动现 营业收入 净利润 综合收益 经营活动现
总额 金流量 总额 金流量
富华舜
能（天
津）润
滑科技 2,045,671.99 -51,583.32 -51,583.32 216,512.55 1,092,976.59 -247,042.87 -247,042.87 214,456.34
有限公
司
八、 关联方及其交易
1.本公司的实际控制人
本公司实际控制人为蒋安生与郜海丽，两人系夫妻关系，持股比例共计 100.00%，
蒋安生在公司担任董事长。
2.本公司的子公司情况
本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。
3.其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司的关系
侯马市汇丰建材有限责任公司 同一实际控制人之一蒋安生
山西汇丰屹立环保科技有限公司 实际控制人之一蒋安生任执行董事、总经理
山西汇丰新型建材集团股份有限公司 同一实际控制人之一蒋安生
侯马市汇丰生态建材有限公司 实际控制人之一蒋安生任执行董事、总经理
侯马经济开发区金世纪家居城有限公司 同一实际控制人之一蒋安生
侯马经济技术开发区仁和房地产开发有限公司 同一实际控制人之一蒋安生
侯马经济技术开发区海融中小企业融资担保有限公司 同一实际控制人之一蒋安生
大有海融投资基金管理（北京）有限公司 同一实际控制人之一蒋安生
侯马市融恒小额贷款有限公司 同一实际控制人之一蒋安生
山西海融物贸有限公司 同一实际控制人之一蒋安生
侯马市融升中小企业融资担保有限公司 同一实际控制人之一蒋安生
临汾市侯马经济开发区荣兴源贸易有限公司 同一实际控制人之一蒋安生
太原复佑商贸有限公司 同一实际控制人之一蒋安生
侯马经济开发区贤融实业有限公司 同一实际控制人之一蒋安生
郜海丽 持有公司 0.06%股份
魏海军 公司董事
刘彩红 公司董事
王建奎 
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