查看PDF原文
公司董事
张民荣 公司董事
畅文凯 公司监事
边勇 公司监事
李楠 公司监事
4.关联方交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无
（3）关联担保情况
无
（4）关键管理人员报酬
项 目 2024年1-6月 2023年1-6月
关键管理人员报酬
5.关联方应收应付款项
本公司无需要披露的关联方往来事项。
九、承诺及或有事项
1. 重要承诺事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无重要承诺事项。
2 . 或有事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。
十、资产负债表日后事项
截至财务报告报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。
十一、其他重要事项
本公司不存在应披露的其他重要事项。
十二、母公司财务报表主要项目注释
1、其他应收款
项目 2024.6.30 2023.12.31
应收利息
应收股利
其他应收款 106,581.38 85,440.51
合计 106,581.38 85,440.51
（1）其他应收款情况
项目 2024.6.30 2023.12.31
账面金额 坏账准备 账面价值 账面金额 坏账准备 账面价值
其他应收款 2,108,757.51 2,002,176.13 106,581.38 2,087,616.64 2,002,176.13 85,440.51
合 计 2,108,757.51 2,002,176.13 106,581.38 2,087,616.64 2,002,176.13 85,440.51
①坏账准备
A. 2024 年 6 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：
项目 账面余额 未来 12 月内预期 坏账准备 理由
信用损失率%
组合计提：
其他 106,581.38 押金不计提
合计 106,581.38
项目 账面余额 未来 12 月内预期 坏账准备 理由
信用损失率%
单项计提：
北京大千万象影视有限公司 2,000,000.00 100.00 2,000,000.00 回收可能性
车位租费 1,000.00 100.00 1,000.00 回收可能性
张世杰 830.00 100.00 830.00 回收可能性
王建奎 346.13 100.00 346.13 回收可能性
合计 2,002,176.13 2,002,176.13
B.2024 年 6 月 30 日，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。
C. 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在处于第三阶段的其他应收款。
②坏账准备的变动
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月内预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失(未发生 信用损失(已发
信用减值) 生信用减值)
202 年 1 月 1 日余额 2,000,000.00 2,000,000.00
期初余额在本期
—转入第一阶段
—转入第二阶段
—转入第三阶段
本期计提 2,176.13 2,176.13
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2023 年 12 月 31 余额 2,002,176.13 2,002,176.13
③其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 2024.6.30 2023.12.31
保证金 2,000,000.00 2,000,000.00
职工借款 1,830.00 1,176.13
押金 106,927.51 85,440.51
合计 2,108,757.51 2,087,616.64
④其他应收款期末余额前五名单位情况：
占其
是 他应
否 收款
单位名称 为 款项 金 额 账 龄 总额 坏账准备
关 性质 的比 期末余额
联 例
方 （%
）
北京大千万象影视有限 否 保证金 2,000,000.00 4 至 5 年以内 94.84 2,000,000.00
公司
北京仲维网络工程技术 否 押金 50,000.00 5 年以上 2.37
有限公司
德胜凯旋大厦 否 押金 39,590.00 1 年以内 1.88
北京建威物业管理有限 否 押金 17,337.51 5 年以上 0.82
公司
职工借款 否 押金 1,830.00 1-2 年以内 0.09
合计 2,108,757.51 100.00 2,000,000.00
2、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
项 目 2024.6.30 2023.12.31
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 3,600,000.00 3,600,000.00 13,600,000.00 8,020,000.00 5,580,000.00
对联营、合营企业投
资
合 计 3,600,000.00 3,600,000.00 13,600,000.00 8,020,000.00 5,580,000.00
（2）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
霍尔果斯海融文化传媒有限公司 10,000,000.00 1,980,000.00 8,020,000.00
富华舜能（天津）润滑科技有限公 3,600,000.00 3,600,000.00
司
减：长期投资减值准备 8,020,000.00 8,020,000.00
合 计 13,600,000.00 10,000,000.00 3,600,000.00
说明：公司长期股权投资可收回金额按预计未来现金流量的现值确定，子公司霍尔果斯海融
文化传媒有限公司已于 2024 年 4 月注销，子公司已将可回收的货币资金 1,980,000.00 元支付给
母公司，其余 8,02
