现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 33,648.03 633,370.22
加：期初现金及现金等价物余额 610,129.15 130,315.77
六、期末现金及现金等价物余额 643,777.18 763,685.99
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
事项 是或否 索引
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 □是 √否
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是 √否
3．是否存在前期差错更正 □是 √否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否
5．存在控制关系的关联方是否发生变化 □是 √否
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 √是 □否 六
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 □是 √否
8．是否存在向所有者分配利润的情况 □是 √否
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 □是 √否
10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报 □是 √否
出日之间的非调整事项
11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和 □是 √否
或有资产变化情况
12．是否存在企业结构变化情况 □是 √否
13．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否
14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否
15．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否
16．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否
17．是否存在预计负债 □是 √否
附注事项索引说明
无
（二） 财务报表项目附注
财务报表附注
一、 公司基本情况
1. 公司概况
公司名称：北京天元晟业科技股份有限公司
统一社会信用代码：91110102771555741B
注册资本：人民币 6,550.00 万元
法定代表人：蒋安生
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)。
注册地址：北京市西城区德胜门外大街 36 号楼 8 层 2 单元 803。
成立日期：2005 年 2 月 2 日
营业期限：2005 年 2 月 2 日至 2025 年 2 月 1 日
证券代码：830871
市场分层：基础层
本公司的最终控制方为蒋安生、郜海丽。
2. 公司历史沿革
北京天元晟业科技股份有限公司（以下简称“本公司”）前身北京金马凯达科技发展有限
公司，由自然人马有华、马俊、周福建共同出资组建，注册资本 100.00 万元，于 2005 年 2
月 2 日在北京市工商行政管理局崇文分局办理工商登记。
2013 年 10 月根据公司股东会决议和修改后的章程，同意增加注册资本至 550.00 万元。
本次增资后股东出资情况及股权结构如下：
股东名称 出资金额 占注册资本的比例（％)
闫进锁 1,512,500.00 27.50
尹道瑞 797,500.00 14.50
刘勇 550,000.00 10.00
杨华 550,000.00 10.00
王朝辉 550,000.00 10.00
刘宏宇 550,000.00 10.00
许红霞 275,000.00 5.00
阚有波 275,000.00 5.00
薛庆文 165,000.00 3.00
何明瀚 165,000.00 3.00
谭敏 55,000.00 1.00
刘春荣 55,000.00 1.00
合计 5,500,000.00 100.00
上述增资业经中准会计师事务所有限公司审验，并出具了中准验字【2013】1069 号验资
报告。
2013 年 11 月，由北京天元晟业科技有限公司的股东作为发起人，以北京天元晟业科技
有限公司截至 2013 年 10 月 31 日止的净资产折合成 5,500,000.00 股，整体变更为北京天元晟
业科技股份有限公司。上述股改业经中准会计师事务所有限公司审验，并出具了中准验字
[2013]1078 号验资报告。2013 年 10 月 31 日净资产业经中准会计师事务所有限公司出具的中
准审字[2013]1523 号审计报告确认。并不高于北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字[2013]第 119 号评估报告的评估值。
2014 年 7 月 2 日，全国中小企业股份转让系统有限公司下发《关于同意北京天元晟业
科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。证券简称：天元晟业，证券代码：830871。
2015 年 11 月 4 日，根据公司与收购人蒋安生签署的《股份转让协议》，公司股东闫进
锁、尹道瑞、刘勇等 12 名自然人股东将所持有的本公司流通股股份，共计 2,124,375.00 股，转让给蒋安生。
股权转让后股东出资情况及股权结构如下：
股东名称 出资金额 占注册资本的比例（％)
蒋安生 2,124,375.00 38.63
闫进锁 1,134,375.00 20.63
尹道瑞 531,667.00 9.67
刘勇 412,500.00 7.50
杨华 412,500.00 7.50
王朝辉 412,500.00 7.50
阚有波 206,250.00 3.75
许红霞 183,333.00 3.33
谭敏 41,250.00 0.75
刘春荣 41,250.00 0.75
合计 5,500,000.00 100.00
2015 年 12 月 25 日，公司变更法定代表人为蒋安生，变更住所为北京市西城区南礼士
路 66 号 1 号楼 9 层 902 室。
2015 年 12 月，根据公司第四次临时股东大会决议和修改后的公司章程，公司增加注册
资本人民币 60,000,000.00 元。公司采用定向发行方式，向符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的自然人投资
者发行人民币普通股 60,000,000.00 股。公司股东蒋安生认购全部增发股份。2016 年 2 月 2
日，取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司股份登记函（2016 第 1002 号）。
2016 年 10 月 20 日，根据公司 2015 年 11 月披露的收购报告书，公司股东闫进锁、尹道
瑞、刘勇等 8 名自然人股东将所持有的本公司流通股股份，共计 3,334,375.00 股,转让给股东蒋安生。
2017 年 11 月 23 日，经股东会决议，刘春荣将持有公司的 0.06%的股权依法转让给新股
东郜海丽。
股权转让后股东出资情况及股权结构如下：
股东名称 出资金额 占注册资本的比例（%）
蒋安生 65,458,750.00 99.94
郜海丽 
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