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项目 期末余额 期初余额
房屋租赁 476,190.48 948,309.15
合计 476,190.48 948,309.15
18、股本
股东名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
中茵控股集团有限公司 7,600,000.00 - - 7,600,000.00
西藏中荣管理咨询有限公司 2,400,000.00 - - 2,400,000.00
温州多弗酒店集团有限公司 5,000,000.00 - - 5,000,000.00
合计 15,000,000.00 - - 15,000,000.00
19、资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价 4,637,327.64 - - 4,637,327.64
合计 4,637,327.64 - - 4,637,327.64
20、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,985,187.51 - - 1,985,187.51
合计 1,985,187.51 - - 1,985,187.51
21、未分配利润
项目 期末余额 期初余额
年初未分配利润 1,975,664.01 -97,466.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 11,464.06
调整后期初未分配利润 -86,002.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润 319,865.43 2,281,184.59
减：提取法定盈余公积 219,518.22
提取任意盈余公积 -
对股东的分配 -
其他 -
未分配利润 2,295,529.44 1,975,664.01
22、营业收入、营业成本
（1）营业收入与营业成本情况
本期发生额 上期发生额
项目
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 3,968,999.40 1,188,585.66 4,699,910.00 1,481,771.01
其他业务 91,413.30 19,777.67 245,202.87 96,112.97
合计 4,060,412.70 1,208,363.33 4,945,112.87 1,577,883.98
23、税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城建税 4,505.76 2,968.52
教育费附加 4,505.75 2,968.50
合计 9,011.51 5,937.02
24、销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资及附加 453,256.39 424,324.44
差旅费
业务招待费 18,991.68
广告宣传费 101,726.44 203,698.90
信息服务费 300,000.00
其他 5,794.95
合计 554,982.83 952,809.97
25、管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资及附加 667,284.29 504,802.51
使用权资产折旧
固定资产折旧 46,013.35 45,716.94
办公费 113,523.65 59,952.34
交通及差旅费 15,086.48 3,725.74
中介机构费用 250,377.36 214,150.94
物业费 495,100.02 515,366.04
其他
合计 1,587,385.15 1,343,714.51
26、财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 26,879.17 57,134.40
减：利息收入 7,577.27 14,553.22
汇兑损益 58,730.84 508,656.59
金融机构手续费 3,673.13 3,344.74
合计 
