18,166,016.19 4,197,854.50
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 293,377.92 2,731,737.52
（2）现金及现金等价物
项目 期末余额 期初余额
一、现金 18,459,394.11 18,166,016.19
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 18,459,394.11 18,166,016.19
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、现金及现金等价物余额 18,459,394.11 18,166,016.19
33、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
应付账款
其中：美元 1,824,246.76 7.1268 13,001,041.81
欧元
（2）无境外经营实体
34、租赁
（1）本公司作为承租方
项目 本期发生额
与租赁相关的现金流出总额 500,000.00
六、政府补助
1、报告期末无按应收金额确认的政府补助。
2、无涉及政府补助的负债项目。
3、计入当期损益的政府补助
项目 本期发生额 上期发生额
其他收益 2,000.00 -
合计 2,000.00 -
七、与金融工具相关的风险
（一）金融工具产生的各类风险
本公司的主要金融工具包括权益投资、借款、应收款项、应付款项及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
1、 市场风险
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一
风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
（1）汇率风险
汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与外币应付账款有关，由于外币与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等外币应付账款于本公司总资产所占比例不大，此外本公司经营活动主要以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：
项目 资产（外币金额） 负债（外币金额）
期末余额 期初余额 期末余额 期初余额
美元 - - 1,824,246.76 1,773,015.67
欧元 - - 180,000.00
合计 - - 1,824,246.76 1,953,015.67
敏感性分析
本公司承受外汇风险主要与美元等外币与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：
单位：人民币元
本年利润增加/减少 影响数
本期发生额 上期发生额
人民币贬值 -650,052.09 -716,512.05
人民币升值 650,052.09 716,512.05
2、信用风险
2024 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另
一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：
资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。
此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。
本公司主要从事酒店管理服务，存在客户集中度较高的风险，公司采取了加强品牌管理输出，增强市场拓展力度，推进业务落地，增加签约客户数量；加强酒店项目管理，推进项目开业进度，提升管理水平的措施来降低该风险。
3、流动风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。
本公司经营状况良好，除常规生产经营型付现支出外，无重大即期债务，因此本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
（二）套期业务
无。
（三）金融资产转移
无。
八、关联方及关联方交易
1、本公司的母公司情况
母公司对本 母公司对本公司
母公司名称 企业类型 注册地 业务性质 注册资本 公司的持股 的表决权比例(%)
比例(%)
中茵控股集团 有限责任公司 上海市长 实业投资，资产 25,000 万 50.67 50.67
有限公司 宁区 管理，投资管理 元人民币
本公司的母公司情况的说明：中茵控股集团有限公司系由西藏中茵集团有限公司100%控股的法人独资企业。
本公司的最终控制方是：高建荣。
2、本公司的子公司情况
无。
3、本公司合营和联营企业情况
无。
4、本公司的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
西藏中荣投资有限公司 公司股东
西藏中茵集团有限公司 同一实际控制人
苏州中茵天香书苑酒店有限公司 同一实际控制人
昆山中茵世贸广场酒店有限公司 同一实际控制人
苏州中茵皇冠假日酒店有限公司 同一实际控制人
苏州乔盈教育投资有限公司 同一实际控制人
苏州工业园区乔盈培训有限公司 同一实际控制人
温州奥林匹克假日大酒店有限公司 实际控制人为股东温州多弗的执行董事兼总经理、法定代表人
丽水多弗温泉开发有限公司 与公司股东温州多弗同一实际控制人
山西多弗世纪城置业有限公司 与公司股东温州多弗同一实际控制人
多弗国际控股集团有限公司 公司股东温州多弗的控制股东
江苏中茵商业管理有限公司 同受公司母公司控制
苏州新苏皇冠物业管理有限公司 公司股东西藏中茵集团有限公司参股公司
5、关联方交易
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
销售商品/提供劳务情况表：
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
苏州中茵天香书苑酒店有限公司 销售商品 2,831.86 37,844.24
苏州中茵天香书苑酒店有限公司 酒店管理费 
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