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账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例
(%) (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 200,000.0 88.72% 200,000. 100%
0 00
按组合计提坏账准备的其他应收款 25,431.17 11.28%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收
款
合 计 225,431.1 100.00% 200,000. 88.72%
7 00
期初数
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例
(%) (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 200,000.0 69.34% 200,000 100%
0 .00
按组合计提坏账准备的其他应收款 88,427.50 30.66%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收
款
合 计 288,427.5 100.00% 200,000 69.34%
0 .00
（1）按组合计提坏账准备的其他应收款
①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末数 期初数
账 龄 账面余额 计 提 比 坏账准备 账面余额 计提比 坏账准备
例(%) 例(%)
1 年以内 25,431.17 88,427.50
3 年以上 200,000.00 100 200,000.00 200,000.00 100 200,000.00
合 计 225,431.17 100 200,000.00 288,427.50 100 200,000.00
②押金保证金组合
项 目 期末数 期初数
账面余额 计 提 比 坏账准备 账面余额 计提比 坏账准备
例(%) 例(%)
押金保证金 200,000.00 100 200,000.00 200,000.00 100 200,000.00
合 计 200,000.00 100 200,000.00 200,000.00 100 200,000.00
2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期转回坏账准备金额为 0.00 元。
3、其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
往来款 14,174.42 76,786.22
备用金 3,600.50 3985.03
押金 5,656.25 5,656.25
保证金 202,000.00 202,000.00
合 计 225,431.17 288,427.50
4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
债务人 款项 占其他应收款 坏账准备
名称 性质 期末余额 账龄 期末余额合计 余额
数的比例(%)
杭州鑫泰电影 保证金 200,000.00 3 年以上 88.72% 200000
院有限公司
个人 租房押金 5,566.25 1 年以内 2.47%
余姚市希界维
影城有限公司 保证金 2,000.00 1 年以内 0.89%
杭州拱墅区分
公司
合 计 - 207,566.25 - 92.08% 200,000.00
(六) 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣增值税额 71,756.58 1,131,108.65
理财产品 0 0
国债逆回购 0 0
服务费 0 0
合计 71,756.58 1,131,108.65
(七) 可供出售金融资产
1、 可供出售金融资产情况
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售债务工具
可供出售权益工具
其中：按公允价值计量
的
按成本计量的
合 计
2、 期末以成本计量的重要权益工具投资明细
账面余额 跌价准备 在被投资 本 期
被投资单位 期初 本 期 本 期 期末 期初 本 期 本期 期末 单位持股 现 金
增加 减少 增加 减少 比例(%) 红利
合 计
3、 期末未发现可供出售金融资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
(八) 固定资产
1、固定资产情况
项目 房屋建筑物 运输设备 电子设备及其 合计
他
一、账面原值
1.期初余额 2,881,535.70 32,130.63 2,913,666.3
3
2.本期增加金额
购置
3.期末余额 2,881,535.70 32,130.63 2,913,666.3
3
二、累计折旧
1.期初余额 889,674.24 30,524.03 920,198.27
2.本期增加金额 68,436.48 68,436.48
计提 68,436.48 68,436.48
3.期末余额 958,110.72 30,524.03 988,634.75
三、账面价值
1.期末账面价值 1,923,424.98 1,606.60 1,925,031.5
8
2.期初账面价值 1,991,861.46 1,606.60 1,993,468.0
6
(九) 递延所得税资产、递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
