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期末余额 期初余额
项 目 递延所得税资产 可抵扣/应纳 递延所得税 可抵扣/应纳
/负债 税暂时性差异 资产/负债 税暂时性差异
递延所得税资产
资产减值准备
小 计
(十) 应付票据及应付账款
1、 无应付票据
2、 应付账款
项 目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） - -
合 计 - -
(十一) 合同负债
项 目 期末余额 期初余额
预收合同未履约货款 - -
合 计 - -
(十二) 应付职工薪酬
1、 应付职工薪酬分类列示
项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
一、短期薪酬 158,713.57 620,054.17 652,827.85 125,939.89
二、离职后福利-设定提存计划 9,598.37 49,795.92 51,094.97 8,299.32
合 计 168,311.94 669,850.09 703,922.82 134,239.21
2、 短期职工薪酬情况
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴 134,891.57 577,383.8 611,263.18 101,012.24
5
2.职工福利费 0
3.社会保险费 3,041.23 31,162.32 29,009.83 5,193.72
其中： 医疗保险费 2,177.52 30,336.96 27,458.32 5,056.16
工伤保险费 758.28 642.24 1293.48 107.04
生育保险费 105.43 183.12 258.03 30.52
4.住房公积金 11,508.00 11,508.00 0
5.工会经费和职工教育经费 20,780.77 1,046.84 19,733.93
合 计 158,713.57 620,054.1 652,827.85 125,939.89
7
3、 设定提存计划情况
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 9,188.02 48,189.60 49,346.02 8,031.60
2、失业保险费 410.35 1606.32 1748.95 267.72
合 计 9,598.37 49,795.92 51,094.97 8,299.32
(十三) 应交税费
税 种 期末余额 期初余额
增值税 115,332.45 124,769.93
文化事业建设费 33,094.31 33,094.31
企业所得税 260,811.19
代扣代缴个人所得税 1296.48 951.41
城市维护建设税
教育费附加
印花税
合 计 149,723.24 419,626.84
(十四) 其他应付款
款项性质 期末余额 期初余额
往来款 14,651.72 18,831.51
其他 15,331.51 13,924.40
合 计 29,983.23 32,755.91
(十五) 其他流动负债
项 目 年末余额 年初余额
待转销项税额 0.00 0.00
合 计 0.00 0.00
(十六) 股本
项 目 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
郑念民 6,907,500.0 6,907,500.
0 00
傅正华 5,672,500.0 5,672,500.
0 00
林培华 735,000.00 735,000.00
迟剑鸣 735,000.00 735,000.00
徐群芳 500,000.00 500,000.00
王一平 450,000.00 450,000.00
合计 15,000,000. 15,000,000
00 .00
(十七) 资本公积
类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
资本溢价 3,353,388.40 3,353,388.40
合 计 3,353,388.40 3,353,388.40
(十八) 其他综合收益
本期发生额
税 后
项 目 期初 本 期 所 得 减：前期计入 减：所 税后归属 归 属 期末
余额 税 前 发 生 其他综合收益 得税费 于母公司 于 少 余额
额 当期转入损益 用 数 股
东
以后将重分类进 443,428. 492,521
损益的其他综合 69 49,092.92 49,092.92 .61
收益
其中：外币财务报 443,428. 49,092.92 49,092.92 492,521
表折算差额 69 .61
合计 443,428. 49,092.92 49,092.92 492,521
69 .61
(十九) 盈余公积
类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 
