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期末余额
法定盈余公积 1,861,199.04 1,861,199.04
合 计 1,861,199.04 1,861,199.04
(二十) 未分配利润
项 目 期末余额
金 额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 1,221,395.45
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 1,381,995.46
调整后期初未分配利润 2,603,390.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -2,820,064.82
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -216,673.91
(二十一) 营业收入和营业成本
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
一、主营业务小计 -
影院传媒 -
二、其他业务小计
合 计 -
(二十二) 税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 - -
教育费附加
印花税
其他 56,402.74 121.85
房产税 11,526.73
合 计 67,929.47 121.85
(二十三) 销售费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 111,802.23 118,237.36
业务招待费 0 0
办公通讯费 0 0
服务费 0 8407.08
其他 0 0
合 计 111,802.23 126,644.44
(二十四) 管理费用
项 目 本期发生额 上期发生额
办公费 238,977.81 82,952.84
服务费 672,025.58 148,916.63
业务招待费 10,000.00 0
职工薪酬 461,740.40 608,915.13
交通费 2767.84 0
房租费 35,729.03 56,000.00
审计费 70,754.72 70,754.70
折旧费 68,436.48 70,969.68
员工福利费 1,880.00 1,584.00
差旅费 5,668.00 8,918.00
合计 1,567,979.86 1,049,010.98
(二十五) 研发费用
项 目 本期发生额 上期发生额
工资及五险一金 371,665.55 209,710.12
合 计 371,665.55 209,710.12
(二十六) 财务费用
项 目 本期发生额 上期发生额
利息支出 0 0
减：利息收入 134,964.96 97,036.71
汇兑损失 0 0
减：汇兑收益 0 0
手续费支出 2,643.00 1,177.59
合 计 -132,321.96 -95,859.12
(二十七) 公允价值变动收益
项 目 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 0.00 -7,486.92
合 计 0.00 -7,486.92
(二十八) 投资收益
类 别 本期发生额 上期发生额
理财产品收益 144,627.99 169,237.67
对子公司的投资 -977,687.16 0.00
合 计 -833,059.17 169,237.67
(二十九) 其他收益
项 目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关
稳岗就业补贴
个税申报手续费返还 49.42 75.58
合 计 49.42 75.58
(三十) 营业外收入
1、营业外收入
项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益
的金额
与日常活动无关的收入 0.08 0 0
合 计 0.08 0 0
(三十一) 所得税费用
1、所得税费用明细
项 目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用 0 0
递延所得税费用 0 0
合 计 0 0
2、会计利润与所得税费用调整过程
项 目 金额
利润总额 -2,820,064.82
按法定/适用税率计算的所得税费用 -141,003.24
子公司适用不同税率的影响 0
税收优惠的影响 0
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 0
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 159,586.52
异或可抵扣亏损的影响
免税、减计收入及加计扣除 0
研发费用加计扣除的影响 -18,583.28
其他影响 0.00
所得税费用 0
