.00
(三十二) 现金流量表
1、 收到或支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金 1,635,140.89 150,780.73
其中：
收到往来款
收到利息收入 134,964.96 97,036.71
其他 1,500,175.93 53,744.02
支付其他与经营活动有关的现金 2,518,036.85 568,046.26
其中：
支付的往来款 1,588,722.46 254,977.77
手续费支出 2,643.00 1,526.32
服务费 672,025.58 219,671.33
业务招待费 10,000.00 0.00
办公费 238,977.81 82,952.84
差旅费 5,668.00 8,918.00
其他
税金
2、 收到或支付的其他与投资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金 0 0
其中：
理财产品 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
其中：
理财产品 0 0
(三十三) 现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
项 目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -2,820,064.82 -1,127,801.94
加：资产减值准备 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 68,436.48 70,969.68
长期待摊费用摊销
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 7,486.92
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列） 833,059.17 -169,237.67
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 0 0
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 62,996.33 93,487.05
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -306,749.01 -295,664.77
其他 173,650.99 0
经营活动产生的现金流量净额 -1,988,670.86 -1,420,760.73
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0
融资租入固定资产 0 0
3.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 5,879,161.49 7,591,562.68
减：现金的期初余额 6,783,873.66 7,734,194.98
加：现金等价物的期末余额 0 0
减：现金等价物的期初余额 0 0
现金及现金等价物净增加额 -904,712.17 -142,632.30
2、 现金及现金等价物
项 目 期末余额 期初余额
一、现金 5,879,161.49 6,787,503.51
其中：库存现金 3,249.88 2,889.88
可随时用于支付的银行存款 5,868,271.24 6,775,312.20
可随时用于支付的其他货币资金 7,640.37 9,301.43
二、期末现金及现金等价物余额 5,879,161.49 6,787,503.51
(三十四) 外币货币性项目
1、 外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 820,585.47 7.1268 5,848,148.53
其中：美元 820,585.47 7.1268 5,848,148.53
2、重要境外经营实体的记账本位币
重要境外经营实体 境外主要经营地 记账本位币 选择依据
MAGICWORLDINTERNATIO
NAL LTD( 魔 幻 世 界 国际 美国纽约市 美元 自主经营、独立现金流
有限公司)
(三十五) 政府补助
本年确认收到政府补助金额合计 0 元。
项目 本期计入损益金额 计入当期损益的项目
政府补助 0 ——
合 计 0 ——
七、合并范围的变更
(一) 合并范围发生变化的其他原因
无。
八、在其他主体中的权益
(一)在子公司中的权益
1、 企业集团的构成
子公司名称 注册地 主 要 经 营 业务性质 持股比例 取得方式
地 直接 间接
杭州芝麻开享网络技 杭州 杭州 网 络 技 术 100% 设立
术有限公司 服务
MAGICWORLDINTERNAT
IONAL LTD(魔幻世界 美国纽约 美国纽约 商务营销 51% 设立
国际有限公司)
杭州阿享电子商务有 软 件 和 信
限公司 杭州 杭州 息 技 术 服 100% 设立
务业
九、与金融工具相关的风险
本公司风险管理的目标是风险与收益之间适当平衡，将对本公司经营风险降之最低水平。基于该目标，本公司根据实际情况，对各种风险进行有效管理以将风险控制在限定的范围内。
(一) 信用风险
本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他流动资产。
本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司一般采用预收款项方式结算，特定业务（非预收款方式）仅与信用良好的客户进行交易，且会持续监控应收账款余额，以确保公司避免发生重大坏账损失的风险。
本公司购买的“国债逆回购”，流动性较好，风险较低。
(二) 市场风险
1、外汇风险
除子公司 MAGIC WORLD INTERNATIONAL LTD(魔幻世界国际有限公司)以美元为记账本位币外，无其他外
币结算事项。截止 2024 年 6 月 30 日，MAGIC WORLD INTERNATIONAL LTD(魔幻世界国际有限公司)年末
现金及现金等价物折算成人民币金额为 5,848,148.53 元。
2、利率风险
本公司无银行借款，本公司的利率风险很小。
(三) 流动性风险
本公司持有的金融资产金额高于金融负债金额，流动性风险较低。
十、关联方关系及其交易
(一) 本公司的母公司
本公司实际控制人为郑念民。
(二) 本公司子公司的情况
详见附注“七、在其他主体中的权益”。
(三) 本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
徐群芳 
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