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账面余额 计提比例 坏账准备 账面余额 计提比例 坏账准备
(%) (%)
保证金组合 0 0 0 0
合并报表范围内组合 769,499.00 100 200,000.0 330,060. 100 200,000.
0 00 00
合 计 769,499.00 100 200,000.0 330,060. 100 200,000.
0 00 00
2、其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
押金 90 90
保证金 200,000.00 200,000.00
往来款 569,409.00 129,970.00
诉讼费
备用金
小计 769,499.00 330,060.00
减：坏账准备 200,000.00 200,000.00
合计 569,499.00 130,060.00
3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
债务人 款项 占其他应收款期末 坏账准备
名称 性质 期末余额 账龄 余额合计数的比例 余额
(%)
杭州鑫泰电影 保证金 200,000.00 3 年以上 25.99 200,000.00
院有限公司
杭州芝麻开享
网络技术有限 往来款 563,680.00 1 年以内 73.25
公司
合 计 763,680.00 - 99.24 200,000.00
(三)长期股权投资
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 6,802,278.0 0 6,802,278.0 9,351,052.1 0 9,351,052
0 0 1 .11
合计 6,802,278.0 0 6,802,278.0 9,351,052.1 0 9,351,052
0 0 1 .11
对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 减 值 准 备
期末余额
海宁友恒影视传媒有限公司 2,548,774. 2,548,774 0.00
11 .11
杭州芝麻开享网络技术有限公司
MAGICWORLDINTERNATIONAL 6,802,278. 6,802,278.
LTD(魔幻世界国际有限公司) 00 00
杭州阿享电子商务有限公司
合计 9,351,052. 2,548,774 6,802,278.
11 .11 00
(四)营业收入和营业成本
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务小计 0.00 0.00 0.00 0.00
影院传媒 0.00 0.00 0.00 0.00
合 计 0.00 0.00 0.00 0.00
(五) 投资收益
项 目 本期发生额 上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益 -977,687.16 0
理财产品、国债逆回购 144,627.99 169,237.67
合 计 -833,059.17 169,237.67
十四、 补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
项 目 金 额 备注
1．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
额或定量享受的政府补助除外）
2．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.08
3．委托他人投资或管理资产的损益 -833,059.17
4．其他符合非经常性损益定义的损益项目 0
5．所得税影响额
合 计 -833,059.09
(二) 净资产收益率和每股收益
加权平均净资产收 每股收益
报告期利润 益率（%） 基本每股收益
本期 上期 本期 上期
归属于公司普通股股东的净利润 -13.78 -4.18 -0.19 -0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -9.71 -4.84 -0.13 -0.08
浙江友恒传媒股份有限公司
二○二四 年 八 月 十 九 日
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况
一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.08
委托他人投资或管理资产的损益 -833,059.17
非经常性损益合计 -833,059.09
减：所得税影响数
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 -833,059.09
三、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
附件Ⅱ 融资情况
一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
