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账面余额 坏账准备 计提比例(%)
逾期账龄 37,261,420.24 3,913,584.14 10.50
合计 37,261,420.24 3,913,584.14 10.50
确定该组合依据的说明：
组合中，按预期账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末余额 期初余额
逾期账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
未逾期 16,671,796.73 833,928.49 5.00 24,937,773.53 996,607.59 4
逾期 1 年以内 17,582,782.86 1,758,241.95 10.00 3,259,496.37 326,096.04 10
逾期 1-2 年 1,963,184.98 588,951.80 30.00 628,162.76 188,468.88 30
逾期 2-3 年 607,815.40 303,883.96 50.00 92,272.75 53,514.66 58
逾期 3-4 年 36,311.25 29,048.92 80.00 6,236.00 4,988.79 80
逾期 4 年以上 399,529.02 399,529.02 100.00 393,293.02 393,293.02 100
合计 37,261,420.24 3,913,584.14 10.50 29,317,234.43 1,962,968.98 6.7
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
本期变动额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
单项计提 1,500,404.63 1,500,404.63
组合计提 1,962,968.98 1,950,615.16 3,913,584.14
合计 3,463,373.61 1,950,615.16 5,413,988.77
2.其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 31,428,551.50 34,663,834.92
合计 31,428,551.50 34,663,834.92
其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 1,613,137.08 8,824,656.96
1～2 年 4,776,462.03 4,330,058.97
2～3 年 4,280,058.97 5,591,799.98
3～4 年 5,591,799.98 9,982,245.94
4～5 年 9,982,245.94 5,957,256.53
5 年以上 5,224,883.32
合计 31,468,587.32 34,686,018.38
减：坏账准备 40,035.82 22,183.46
净额 31,428,551.50 34,663,834.92
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 31,110,530.27 34,316,701.14
代扣代付款 247,447.15 238,991.75
备用金 76,697.90 96,413.49
其他 33,912.00 33,912.00
合计 31,468,587.32 34,686,018.38
减：坏账准备 40,035.82 22,183.46
净额 31,428,551.50 34,663,834.92
③按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款 31,468,587.32 100.00 40,035.82 0.13 31,428,551.50
其中:账龄组合 533,942.34 1.70 40,035.82 7.50 493,906.52
关联方组合 30,934,644.98 98.30 - 30,934,644.98
合计 31,468,587.32 100.00 40,035.82 0.13 31,428,551.50
（续表）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款 34,686,018.38 100.00 22,183.46 
