查看PDF原文
0.06 34,663,834.92
其中:账龄组合 378,819.12 1.09 22,183.46 5.86 356,635.66
关联方组合 34,307,199.26 98.91 34,307,199.26
合计 34,686,018.38 / 22,183.46 / 34,663,834.92
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
账龄组合 533,942.34 40,035.82 7.50
关联方组合 30,934,644.98
合计 31,468,587.32 40,035.82 7.50
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
期信用损失 （未发生信用减值） (已发生信用减值)
期初余额 22,183.46 22,183.46
期初余额在本期
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 17,852.36 17,852.36
本期转回
本期核销
其他变动
期末余额 40,035.82 40,035.82
期末坏账准备按三阶段模型计提如下：
阶段 账面余额 坏账准备计提比例 坏账准备 账面价值
（%）
第一阶段 31,468,587.32 0.13 40,035.82 31,428,551.50
第二阶段
第三阶段
合计 31,468,587.32 0.13 40,035.82 31,428,551.50
④本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况
本期变动额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
坏账准备 22,183.46 17,852.36 40,035.82
合计 22,183.46 17,852.36 40,035.82
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例（%）
1 年以内 465,128.94；
1-2 年 4,534,437.92 ；
安徽江天云控技术股 往来款 30,076,905.07 2-3 年 4,280,058.97 ； 95.58
份有限公司 3-4 年 5,591,799.98 ；
4-5 年 9,982,245.94；
5 年以上 5,223,233.32
安徽麦格米特电驱动 往来款 757,636.36 1 年以内 2.41
技术有限公司
安徽德佳机电设备有 往来款 100,270.91 1 年以内 0.32 5,013.55
限公司
安徽江天大数据科技 往来款 100,103.55 1 年以内 0.32 5,005.18
股份有限公司
慕尼黑展览（上海）有 押金 33,912.00 1-2 年 0.11 3,391.20
限公司
合计 / 31,068,827.89 / 98.73 13,409.93
3.长期股权投资
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 34,650,000.00 34,650,000.00 34,350,000.00 34,350,000.00
对联营、合营企业投资
合计 34,650,000.00 34,650,000.00 34,350,000.00 34,350,000.00
（1）对子公司投资
期初余额 减值准 本期增减变动 期末余额 减值准
被投资单位 （账面价值） 备期初 减少投 计提减值 （账面价值） 备期末
余额 追加投资 资 准备 其他 余额
安徽江天云控
技术股份有限 29,200,000.00 29,200,000.00
公司
安徽江天大数
据科技股份有 3,500,000.00 3,500,000.00
限公司
安徽麦格米特
电驱动技术有 1,650,000.00 300,000.00 1,950,000.00
限公司
合计 34,350,000.00 300,000.00 34,650,000.00
4.营业收入和营业成本
（1）营业收入与营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 71,885,585.86 43,376,147.17 76,935,416.03 53,801,459.16
其他业务 1,394,064.27 101,803.62 979,028.88 123,084.60
合计 73,279,650.13 43,477,950.79 77,914,444.91 53,924,543.76
（2）主营业收入与主营业成本的分解信息
