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5,453.52 1.45
合计 1,793,173.11 73.51
7、其他应收款
（1）分类
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 20,000.00
合计 20,000.00
（2）其他应收款
①其他应收款按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 20,000.00
1～2 年 0.00
2～3 年 0.00
3 年以上 0.00
合计 20,000.00
②其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
备用金及职工借款 20,000.00
合计 20,000.00
减：坏账准备 0.00
净额 20,000.00
8、存货
（1）存货分类
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 4,371,057.79 4,371,057.79 3,847,120.51 3,847,120.51
库存商品 2,734,347.50 2,734,347.50 3,121,394.11 3,121,394.11
在产品 12,106,719.94 2,540,002.77 9,566,717.17 23,491,650.66 2,540,002.77 20,951,647.89
合计 19,212,125.23 2,540,002.77 16,672,122.46 30,460,165.28 2,540,002.77 27,920,162.51
（2）存货跌价准备
本期增加 本期减少
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
在产品 2,540,002.77 2,540,002.77
合计 2,540,002.77 2,540,002.77
9、其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额 0.00 261,906.32
合计 0.00 261,906.32
10、投资性房地产
采用成本模式计量的投资性房地产
项目 房屋及构筑物 合计
一、账面原值：
1.期初余额 1,008,013.76 1,008,013.76
2.本期增加金额
⑴购置
⑵在建工程转入
⑶企业合并增加
3.本期减少金额
⑴处置
⑵其他转出
4.期末余额 1,008,013.76 1,008,013.76
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 918,163.44 918,163.44
2.本期增加金额 12,163.14 12,163.14
⑴计提或摊销 12,163.14 12,163.14
⑵企业合并增加
3.本期减少金额
⑴处置
⑵其他转出
4.期末余额 930,326.58 930,326.58
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
⑴计提
⑵企业合并增加
3.本期减少金额
⑴处置
⑵其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末余额 77,687.18 77,687.18
2.期初余额 89,850.32 89,850.32
11、固定资产
（1）分类
项目 期末余额 期初余额
固定资产 80,904,430.72 76,902,806.46
固定资产清理
合计 80,904,430.72 76,902,806.46
（2）固定资产
①固定资产情况
项目 房屋及建筑物 构筑物 机器设备 运输设备 电子设备 仪器设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 89,161,708.84 10,858,043.46 149,918,212.61 2,359,528.46 1,495,493.91 10,268,204.81 264,061,192.0
9
2.本期增加金额 5,199,592.72 3,538,180.55 102,504.42 27,628.38 8,867,906.07
⑴购置 3,538,180.55 102,504.42 27,628.38 3,668,313.35
⑵在建工程转入 5,199,592.72 5,199,592.72
⑶企业合并增加
3.本期减少金额 3,538,000.00 77,659.02 3,615,659.02
⑴处置或报废 3,538,000.00 77,659.02 3,615,659.02
⑵其他调整
4.期末余额 89,161,708.84 16,057,636.18 149,918,393.16 2,384,373.86 1,523,122.29 10,268,204.81 269,313,439.1
4
二、累计折旧
1.期初余额 59,112,669.62 9,753,585.18 108,925,447.96 1,233,079.86 1,281,699.59 6,851,903.42 187,158,385.6
3
2.本期增加金额 1,407,354.87 117,521.88 2,694,132.65 196,236.73 105,017.35 
