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98.66 589,976.62
应付费用 2,564,273.98 1,208,402.47
合计 24,604,834.02 24,467,030.74
（2）无账龄超过 1 年的重要应付账款
17、预收款项
（1）预收款项列示
项目 期末余额 期初余额
预收货款 9,204,264.23 3,954,529.62
合计 9,204,264.23 3,954,529.62
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
上海一重工程技术有限公司 2,220,000.00 尚未结算
合计 2,220,000.00
（3）报告期内无账面价值发生重大变动的预收款项
18、合同负债
（1）合同负债情况
项目 期末余额 期初余额
工程机械销售预收货款 7,924,475.40 12,942,948.00
铸锻件销售预收货款 10,897,699.10 12,788,390.64
合计 18,822,174.50 25,731,338.64
（2）无账龄超过 1 年的重要合同负债
19、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 9,493,376.83 21,816,020.00 25,923,397.78 5,385,999.05
二、离职后福利—设定提存计划 2,549,369.51 2,549,369.51
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 9,493,376.83 24,365,389.51 28,472,767.29 5,385,999.05
（2）短期薪酬
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 8,625,072.00 17,888,267.50 22,200,805.00 4,312,534.50
二、职工福利费 903,463.34 663,498.32 239,965.02
三、社会保险费 1,394,509.31 1,394,509.31
其中：1. 医疗保险费 1,139,745.24 1,139,745.24
2. 工伤保险费 140,817.14 140,817.14
3. 生育保险费 113,946.93 113,946.93
四、住房公积金 1,342,293.00 1,342,293.00
五、工会经费和职工教育经费 868,304.83 287,486.85 322,292.15 833,499.53
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 9,493,376.83 21,816,020.00 25,923,397.78 5,385,999.05
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险费 2,442,503.82 2,442,503.82
2、失业保险费 106,865.69 106,865.69
3、企业年金缴费
合计 2,549,369.51 2,549,369.51
20、应交税费
项目 期末余额 期初余额
企业所得税 657,489.41 446,292.11
增值税 347,688.49 899,625.07
房产税 279,767.51 367,590.49
土地使用税 133,137.00 133,137.00
城市维护建设税 44,348.72 89,907.33
教育费附加 31,677.66 64,219.52
代扣代缴个人所得税 25,149.12 26,089.00
合计 1,519,257.91 2,026,860.52
21、其他应付款
（1）分类
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利 1,925,930.54 1,925,930.54
其他应付款 2,276,746.61 2,449,685.06
合计 4,202,677.15 4,375,615.60
（2）应付股利
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 1,925,930.54 1,925,930.54
（3）其他应付款
①按款项性质列示的其他应付款
项目 期末余额 期初余额
押金、保证金 383,500.00 500,500.00
预提电费 920,702.23 1,053,651.58
其他 972,544.38 895,533.48
合计 2,276,746.61 2,449,685.06
②无账龄超过 1 年的重要其他应付款
22、其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 0.00 498,415.35
已背书未到期的商业承兑汇票 0.00 4,472,000.00
合计 0.00 4,970,415.35
23、股本
（1）股本变动情况
本期增减变动（＋、－）
项目 期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 
