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0.00 0.00
其他收益 0.00 324,800.00
营业外收入 0.00 722,110.39
往来款等增减变动 0.00 0.00
合计 0.00 1,046,910.39
②支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
期间费用 2,609,275.66 1,504,495.01
营业外支出等 211,960.00 465,991.95
往来款等增减变动 0.00 0.00
合计 2,821,235.66 1,970,486.96
（2）与投资活动有关的现金
①收到的重要的投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
收回投资收到的现金 40,000,000.00 0.00
其中：结构性存款赎回 40,000,000.00 0.00
合计 40,000,000.00 0.00
②支付的重要的与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,716,582.80 2,428,911.68
其中：购建在建工程 0.00 0.00
购建固定资产 4,716,582.80 2,428,911.68
投资支付的现金 80,000,000.00 15,000,000.00
其中：购买结构性存款 80,000,000.00 15,000,000.00
合计 84,716,582.80 17,428,911.68
41、合并现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
项目 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 10,835,280.07 10,468,459.02
加：资产减值损失
信用减值损失 -640,304.92 -85,375.06
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折
耗、生产性生物资产折旧 4,759,590.77 4,826,780.90
无形资产摊销 267,152.22 216,267.21
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列） -35,960.08 -195,013.41
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 118,854.18 0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列） -522,631.97 0.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 11,248,040.05 7,522,620.21
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 19,081,107.39 -252,031.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -9,709,421.72 -1,198,154.42
其他
经营活动产生的现金流量净额 35,401,705.99 21,303,552.72
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 41,590,533.71 22,377,770.44
减：现金的期初余额 60,496,818.47 28,456,039.13
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -18,906,284.76 -6,078,268.69
（2）现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 41,590,533.71 60,496,818.47
其中：库存现金 54,144.21 61,067.60
可随时用于支付的银行存款 41,536,389.50 60,435,750.87
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 41,590,533.71 60,496,818.47
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现
金和现金等价物
（4）无使用范围受限但仍作为现金及现金等价物列示的情况
（5）不属于现金和现金等价物的货币资金
项目 期末余额 期初余额 不属于现金及现金等价物的理由
承兑汇票保证金 3,000,000.00 1,500,000.00 不可随时支取
合计 3,000,000.00 1,500,000.00
42、政府补助
（1）期末按应收金额确认的政府补助
截至2024年6月30日，公司不存在按应收金额确认的政府补助情况。
（2）无涉及政府补助的负债项目
（3）计入当期损益的政府补助
会计科目 本期发生额 上期发生额
其他收益 0.00 324,800.00
合计 0.00 324,800.00
（4）本期无退回的政府补助
附注六、在其他主体中的权益
在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%） 取得方式
直接 间接
常州精棱设备制 常州 常州市新北 生产加工 75.01 投资设立
造有限公司 区春江镇
（2）重要的非全资子公司
子公司名称 少数股东的 当期归属于少数股东 当期向少数股东支付 期末累计少数
持股比例 的损益 的股利 股东权益
常州精棱设备制 24.99% -47,981.2
