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5 11,953,540.44
造有限公司
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
项目 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
常州精棱设备制造有限公司 常州精棱设备制造有限公司
流动资产 58,801,935.07 65,256,561.61
非流动资产 8,236,924.77 8,595,073.70
资产合计 67,038,859.84 73,851,635.31
流动负债 19,206,951.09 25,827,801.55
非流动负债 0.0 0.00
负债合计 19,206,951.09 25,827,801.55
营业收入 12,966,202.43 12,649,800.49
净利润 -191,925.01 -828,499.85
综合收益总额 -191,925.01 -828,499.85
经营活动现金流量 11,870,999.29 -4,140,737.26
附注七、关联方及关联交易
1、本公司的实际控制人
本公司的实际控制人为郑礼斌。
2、本公司的子公司情况
本公司子公司的情况详见附注六。
3、本公司的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
蒋玉洁 实际控制人妻子
万彬彬 持有公司 8.5%股份
4、关联方交易情况
无。
5、关联方应收应付款项
无。
附注八、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 21,277,411.64 33,529,662.65
1～2 年 2,345,262.28 261,785.16
2～3 年 394,825.36 4,958.52
3 年以上 71,543.41 0.00
小计 24,089,042.69 33,796,406.33
减：坏账准备 1,162,801.49 1,425,237.88
合计 22,926,241.20 32,371,168.45
（2）按坏账计提方法披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备的应收
账款
按组合计提坏账准备的应收 24,089,042.69 100.00 1,162,801.49 4.83 22,926,241.20
账款
其中：铸锻组合 24,089,042.69 100.00 1,162,801.49 4.83 22,926,241.20
合计 24,089,042.69 100.00 1,162,801.49 4.83 22,926,241.20
（续表）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备的应收
账款
按组合计提坏账准备的应收 33,796,406.33 100.00 1,425,237.88 4.22 32,371,168.45
账款
其中：铸锻组合 33,796,406.33 100.00 1,425,237.88 4.22 32,371,168.45
合计 33,796,406.33 100.00 1,425,237.88 4.22 32,371,168.45
按组合计提坏账准备：
铸锻组合：
期末余额 期初余额
逾期账龄
应收账款 坏账准备 计提比例(%) 应收账款 坏账准备 计提比例(%)
未逾期 21,277,411.64 638,322.35 3.00 26,105,984.84 783,179.55 3.00
逾期1年以内 2,345,262.28 192,311.52 8.20 7,675,568.71 629,396.63 8.20
逾期 1～2 年 394,825.36 260,624.22 66.01 6,446.26 4,255.18 66.01
逾期2年以上 71,543.41 71,543.41 100.00 8,406.52 8,406.52 100.00
合计 24,089,042.69 1,162,801.49 4.83 33,796,406.33 1,425,237.88 4.22
（3）坏账准备的情况
本期变动额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
单项计提
组合计提 1,425,237.88 262,436.39 1,162,801.49
合计 1,425,237.88 262,436.39 1,162,801.49
（4）本期实际核销的应收账款情况
项目 核销金额
实际核销的应收账款 0.00
本期无重要的实际核销的应收账款。
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
债务人名称 期末余额 占应收账款期末余额 坏账准备金额
合计数的比例(%)
中船动力镇江有限公司 7,605,748.01 31.57 228,172.44
科玛（中国）液压设备有限公司 4,665,508.90 19.37 382,571.73
凯迩必机械工业（镇江）有限公司 1,165,918.95 4.84 96,605.35
中国石油集团济柴动力有限公司 644,914.23 2.68 19,347.43
神钢无锡压缩机股份有限公司 644,268.00 
