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合计 205,416,151.94 100.00 30,568,297.78 14.88 174,847,854.16
（续）
上年年末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按单项计提预期信用损失的应收款项 3,069,000.00 1.54 3,069,000.00 100.00 -
按信用风险特征组合计提预期信用损失 196,519,988.71 98.46 25,276,976.23 12.86 171,243,012.48
的应收款项
账龄组合 196,519,988.71 98.46 25,276,976.23 12.86 171,243,012.48
其他组合 - - - - -
合计 199,588,988.71 100.00 28,345,976.23 14.20 171,243,012.48
（1）期末单项计提坏账准备的应收账款。
期末余额
项目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
河南省经协供应链有限公司 3,069,000.00 3,069,000.00 100.00
期末余额
项目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
合计 3,069,000.00 3,069,000.00 100.00
（2）组合中，按照预期信用损失模型计提坏账准备的应收账款
期末余额
项目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 120,795,961.13 6,039,798.11 5.00
1 至 2 年 39,485,837.81 3,948,583.78 10.00
2 至 3 年 24,094,850.06 4,818,970.01 20.00
3 至 4 年 9,371,833.28 4,685,916.64 50.00
4 至 5 年 2,963,202.10 2,370,561.68 80.00
5 年以上 5,635,467.56 5,635,467.56 100.00
合计 202,347,151.94 27,499,297.78 -
3. 坏账准备的情况
本期变动金额
类别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
坏账损失 28,345,976.23 2,222,321.55 - - - 30,568,297.78
合计 28,345,976.23 2,222,321.55 - - - 30,568,297.78
4. 本年实际核销的应收账款情况
无。
5. 按欠款方归集的前五名的应收账款情况
占应收账
应收账款、合 款、合同资 应收账款、合同资
应收账款期末 合同资产及 同资产及其他 产及其他非 产及其他非流动资
单位名称 余额 其他非流动 非流动资产期 流动资产期 产坏账准备、减值
期末余额 末余额 末余额合计 准备期末余额
数的比例
（%）
中国移动通信有限公司 40,352,435.64 198,050.00 40,550,485.64 19.05 3,520,138.85
中国联合网络通信集团有限公司 32,116,499.02 1,200,343.31 33,316,842.33 15.65 3,878,066.86
中国电信集团有限公司 21,459,784.70 276,310.00 21,736,094.70 10.21 1,086,804.74
河南数字航空港发展有限公司 19,819,431.00 2,202,159.00 22,021,590.00 10.34 1,101,079.50
郑州市公安局公安交通管理局 11,775,006.52 1,077,496.28 12,852,502.80 6.04 6,677,523.64
合计 125,523,156.88 4,954,358.59 130,477,515.47 61.29 16,263,613.59
注：上述各期末应收账款前五名单位同一控制人企业数据已合并披露。
6. 无因金融资产转移而终止确认的应收账款
7. 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
（二）其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 3,200,781.90 4,142,056.89
合计 3,200,781.90 4,142,056.89
1. 应收利息情况
本公司报告期末无应收利息情况。
2. 应收股利情况
本公司报告期末无应收股利情况。
3. 其他应收款情况
（1） 其他应收款账龄披露
项目 期末余额 上年年末余额
1 年以内 277,219.76 2,355,387.34
1 至 2 年 
