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1,786,420.42 972,238.04
2 至 3 年 472,238.04 25,000.00
3 至 4 年 25,000.00 10,000.00
4 至 5 年 10,000.00 5,000.00
5 年以上 932,479.67 927,479.67
小计 3,503,357.89 4,295,105.05
减：坏账准备 302,575.99 153,048.16
合计 3,200,781.90 4,142,056.89
（2） 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 上年年末余额
保证金及押金 2,224,070.21 2,360,595.21
备用金及其他 1,279,287.68 1,934,509.84
小计 3,503,357.89 4,295,105.05
减：坏账准备 302,575.99 153,048.16
合计 3,200,781.90 4,142,056.89
（3） 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 合计
未来 12 个月预期 整个存续期预期信 整个存续期预期信用
信用损失 用损失（未发生信 损失（已发生信用减
用减值） 值）
上年年末余额 153,048.16 - - 153,048.16
上年年末余额在本期： - - - -
——转入第二阶段 - - - -
——转入第三阶段 - - - -
——转回第二阶段 - - - -
——转回第一阶段 - - - -
本年计提 149,527.83 - - 149,527.83
本年转回 - - - -
本年转销 - - - -
本年核销 - - - -
其他变动 - - - -
期末余额 302,575.99 - - 302,575.99
（4） 坏账准备的情况
本期变动金额
类别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
坏账准备 153,048.16 149,527.83 - - - 302,575.99
合计 153,048.16 149,527.83 - - - 302,575.99
（5） 本期实际核销的其他应收款情况
无。
（6） 按欠款方归集的前五名的其他应收款情况
占其他应收 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款总额的比 金额
例（%）
河南数字航空港发展有限公司 履约保证金 909,000.00 1-2 年 25.95 90,900.00
联通数字科技有限公司 履约保证金 367,730.00 1-2 年 10.50 36,773.00
中国建筑股份有限公司 履约保证金 232,027.26 1-2 年/2-3 年 6.62 44,405.15
中国电信集团有限公司 履约保证金 178,302.50 1-2 年 5.09 17,830.25
中原物流控股（郑州）供应链管理有限公司 履约保证金 167,613.78 2-3 年 4.78 33,522.76
合计 / 1,854,673.54 / 52.94 223,431.16
（7） 无涉及政府补助的应收款项
（8） 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（9） 无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
（三）长期股权投资
1.长期股权投资分类
期末余额 上年年末余额
项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 2,000,000.00 - 2,000,000.00 2,000,000.00 - 2,000,000.00
对联营、合营企业投资 - - - - - -
合计 2,000,000.00 - 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
2.对子公司投资
本期增 本期减 本期计提减 减值准备期末
被投资单位 上年年末余额 期末余额
