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（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 1,618,860.00 100.00 227,719.20 14.07 1,391,140.80
其中：合并范围内关联方
账龄组合 1,618,860.00 100.00 227,719.20 14.07 1,391,140.80
合计 1,618,860.00 100.00 227,719.20 14.07 1,391,140.80
（续表）
类别 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例
（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备
其中：合并范围内关联方 1,618,860.00 100.00 227,719.20 14.07 1,391,140.80
账龄组合
合计 1,618,860.00 100.00 227,719.20 14.07 1,391,140.80
（1）按组合计提坏账准备共 1 项，相关信息如下：
①按组合计提坏账准备：账龄组合
名称 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
1 至 2 年 800,440.00 64,035.20 8.00
2 至 3 年 818,420.00 163,684.00 20.00
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上
合计 1,618,860.00 227,719.20 14.07
确定该组合依据的说明： 以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合。
3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类别 上年年末余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按账龄组合计提 227,719.20 227,719.20
坏账准备
合计 227,719.20 227,719.20
4. 本期实际核销的应收账款情况
项目 核销金额
实际核销的应收账款 0.00
5. 按欠款方归集的期末余额前二名的应收账款
单位名称 应收账款期末余 合同资产 应收账款和合同资 占应收账款和合同 应收账款坏账准备
额 期末余额 产期末余额 资产期末余额合计 和合同资产减值准
数的比例（%） 备期末余额
辰威河北建筑有限 1,434,420.00 1,434,420.00 88.61 212,964.00
公司
四川兴瑞达建设工 184,440.00 184,440.00 11.39 14,755.20
程有限公司
合计 1,618,860.00 1,618,860.00 100.00 227,719.20
(三) 预付款项
1. 预付款项按账龄列示
账龄 期末余额 上年年末余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 488,137.92 36.16% 731,115.12 55.05
1 至 2 年 451,624.75 33.46% 357,856.18 27.26
2 至 3 年 380,000.00 28.15% 202,289.44 15.41
3 年以上 30,000.00 2.22% 30,000.00 2.28
合计 1,349,762.67 100.00% 1,321,260.74 100.00
账龄超过一年且金额重大的预付款项为张家口途达工程设计有限公司 380,000.00 元，主要为预付报告费款项，因为报告未出具原因，该款项尚未结算；张家口华凌农业发展有限公司 132,275.77 元，主要为预付往来款项，该款项尚未结算；河北鑫垣土地整理服务有限公司 200,000.00 元，主要为预付矿产资源整合报告费款项，因为未提供完服务原因，该款项尚未结算。
2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
预付对象 期末余额 占预付款项期末余额合计
数的比例(%)
张家口途达工程设计有限公司 380,000.00 28.15
河北鑫垣土地整理服务有限公司 200,000.00 14.82
张家口华凌农业发展有限公司 132,275.77 9.80
张家口鑫耀矿产资源服务有限公司 79,348.98 5.88
516 队报告费郭永 70,000.00 5.19
合计 861,624.75 63.84
(四) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 32,877.00 567,836.85
合计 32,877.00 567,836.85
1. 其他应收款
（1）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
往来款 32,877.00 568,836.85
合计 32,877.00 568,836.85
（2）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 32,977.00 175,946.41
1 至 2 年 89,055.00
2 至 3 年 19,104.34
3 至 4 年 212,987.41
4 至 5 年 70,743.69
5 年以上 1,000.00 1,000.
