32.70 21,216,993.51 2,827,075.72 688,120.31 60,204,822.24
2．累计折旧
（1）上年年末余额 10,146,507.40 11,106,515.08 2,077,493.49 543,938.81 23,874,454.78
（2）本期增加金额 790,190.16 934,868.76 116,380.96 23,053.54 1,864,493.42
—计提 790,190.16 934,868.76 116,380.96 23,053.54 1,864,493.42
（3）本期减少金额 43,237.20 43,237.20
—处置或报废 43,237.20 43,237.20
（4）期末余额 10,936,697.56 12,041,383.84 2,150,637.25 566,992.35 25,695,711.00
3．减值准备
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额
—计提
（3）本期减少金额
—处置或报废
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 24,535,935.14 9,175,609.67 676,438.47 121,127.96 34,509,111.24
（2）上年年末账面价 25,326,125.30 10,110,478.43 795,095.23 144,181.50 36,375,880.46
值
注释 1.本公司 2024 年 6 月 30 日固定资产不存在减值迹象，不需计提减值准备。
注释 2.截至 2024 年 6 月 30 日本公司运输设备中 2 项账面原值 173,545.00 元(包括冀 C7112、津
HE1555）登记在原产权人名下。
注释 3：2021 年 8 月 30 日本公司与张家口农村商业银行股份有限公司宣化支行签订流动资金借款合
同，以宣化区平安路 3 号院 78 号楼 212、112（张房权证宣自字第 00048396 号）房产作为抵押物，借
款金额人民币 95.00 万元，固定利率 5.0675%（年），借款期限自 2021 年 8 月 30 日至 2022 年 8 月 30
日，但企业尚未按时还款，银行人员将该笔借款展期至 2023 年 8 月 30 日，截止 2024 年 6 月 30 日尚
未偿还金额为 95.00 万元。截至报告出具日，上述借款尚未偿还。
2. 未办妥产权证书的固定资产情况
项目 账面原值 未办妥产权证书的原因
房屋建筑物 2,408,363.00 翰林庄租赁的农村集体用地，马家湾
租赁的村民荒地，土地用途是矿区用
地，政策原因暂时未能办理产权证。
合计 2,408,363.00
(八) 使用权资产
1. 使用权资产情况
项目 土地 合计
一、账面原值
项目 土地 合计
1.上年年末余额 880,027.15 880,027.15
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 880,027.15 880,027.15
二、累计折旧
1.上年年末余额 168,424.59 168,424.59
2.本期增加金额 28,070.76 28,070.76
（1）计提 28,070.76 28,070.76
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 196,495.35 196,495.35
三、减值准备
四、账面价值
1. 上年年末余额 711,602.56 711,602.56
2. 期末余额 683,531.80 683,531.80
(九) 无形资产
1. 无形资产情况
项目 采矿权 专利权 软件 合计
1．账面原值
（1）上年年末余额 21,728,394.17 3,000,000.00 16,309.71 24,744,703.88
（2）本期增加金额
（3）本期减少金额
（4）期末余额 21,728,394.17 3,000,000.00 16,309.71 24,744,703.88
2．累计摊销
（1）上年年末余额 9,516,577.20 2,275,739.86 16,309.88 11,808,626.94
（2）本期增加金额 501,213.54 160,640.46 - 661,854.00
—计提 501,213.54 160,640.46 - 661,854.00
（3）本期减少金额
（4）期末余额 10,017,790.74 2,436,380.32 16,309.88 12,470,480.94
3．减值准备
4．账面价值
（1）期末账面价值 11,710,603.43 563,619.68 -0.17 12,274,222.94
（2）上年年末账面 12,211,816.97 724,260.14 -0.17 12,936,076.94
价值
注释.本公司 2024 年 6 月 30 日采矿权均已到期，企业正在申请续期，其他无形资产不存在减值迹象，
不需计提减值准备。
(十) 长期待摊费用
上年年末余 本期增加金 本期摊销金 其他减
项 目 额 额 额 少 期末余额
金额
配电工程费 57,024.91 7,776.06 49,248.85
贾家营河道清理费 17,500.00 10,500.00 7,000.00
采矿证专家评审费 284,921.47 11,770.80 273,150.67
上年年末余 本期增加金 本期摊销金 其他减
项 目 额 额 额 少 期末余额
金额
新项目相关支出 536,400.45 - 536,400.45
采矿证专家评审费
用及其他（镁灰矿 16,020.59 - 16,020.59
2022）
镁灰矿白云岩矿资 267,663.43 27,689.34 239,974.09
源储量核实
镁灰矿矿山恢复治 853,933.68 20,397.43 - 874,331.11
理
合 计 2,033,464.53 20,397.43 57,736.20 - 1,996,125.76
(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债
1. 未经抵销的递延所得税资产
项目 期末余额 上年年末余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
坏账准备 228,719.20 57,179.80 228,719.20 57,179.80
合计 228,719.20 57,179.80 228,719.20 57,179.80
2. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
项目 期末余额 上年年末余额
递延所得税资产和 抵销后递延所得税 递延所得税资产和 抵销后递延所得税
负债互抵金额 资产或负债余额 负债互抵金额 资产或负债余额
递延所得税资产 57,179.80 57,179.80
递延所得税负债
(十二) 其他非流动资产
期末余额 上年年末余额
项目 账面余额 
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