减值准备 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备
预付矿山设备 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
合计 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
(十三) 短期借款
1. 短期借款分类
项目 期末余额 上年年末余额
抵押借款 950,000.00 950,000.00
保证借款 5,843,676.95 5,843,676.95
合计 6,793,676.95 6,793,676.95
注释 1：2021 年 8 月 30 日本公司与张家口农村商业银行股份有限公司宣化支行签订流动资金借款合
同，以宣化区平安路 3 号院 78 号楼 212、112（张房权证宣自字第 00048396 号）房产作为抵押物，借
款金额人民币 95.00 万元，固定利率 5.0675%（年），借款期限自 2021 年 8 月 30 日至 2022 年 8 月 30
日，但企业尚未按时还款，银行人员将该笔借款展期至 2023 年 8 月 30 日，截止 2024 年 6 月 30 日尚
未偿还金额为 95.00 万元。截止报告出具日，上述借款尚未偿还。
注释 2：2019 年 5 月 23 日本公司与张家口银行股份有限公司通汇支行签订流动资金借款合同，张家口
市天悦假日酒店有限公司、魏志民和吴新彦为保证人，保证方式为连带责任保证，借款金额人民币
640.00 万元，固定利率 9.90‰（月），借款期限自 2019 年 5 月 23 日至 2020 年 5 月 23 日。根据 2022
年 2 月 26 日张家口市宣化区人民法院出具的《民事裁定书》（冀 0705 民初 364 号）“一、冻结被申请
人张家口华凌建材股份有限公司、张家口市天悦假日酒店有限公司、魏志民、吴新彦所有的
6,230,428.46 元的银行存款，或查封、扣押其相应价值的财产。二、冻结银行存款期限为一年，查封、扣押动产的期限为两年，查封不动产、冻结其他财产权的期限为三年”等的裁定，实际控制人、连带
责任单位和个人的财产均被冻结。截止 2024 年 6 月 30 日已逾期 32 个月，尚未偿还金额为
5,843,676.95 元。
2. 已逾期未偿还的短期借款
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 6,793,676.95 元。
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率 预期利息 期后支
付情况
张家口商业银行通汇支 5,843,676.95 5.0675% 40 个月 8.9175% 1,190,100.00 无
行
张家口农村商业银行股 950,000.00 11.88% 8 个月 11.88% 168,000.00 无
份有限公司宣化支行
合计 6,793,676.95 1,358,100.00
(十四) 应付账款
1. 应付账款列示
项目 期末余额 上年年末余额
1 年以内（含 1 年） 1,145,238.90 1,395,054.91
1—2 年（含 2 年） 854,124.60 769,872.11
2—3 年（含 3 年） 215,243.72 368,988.37
3 年以上 987,768.21 767,016.89
合计 3,202,375.43 3,300,932.28
4. 注释.应付账款 2024 年 6 月 30 日余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东
单位的欠款。
(十五) 应付职工薪酬
1. 应付职工薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 1,560,793.48 118,506.18 331,821.71 1,347,477.95
离职后福利-设定提存计划 230,192.06 35422.84 63369.02 202245.88
辞退福利
一年内到期的其他福利
合计 1,790,985.54 153,929.02 395,190.73 1,549,723.83
2. 短期薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴 1,482,408.06 84060 308484.63 1,257,983.43
（2）职工福利费 14,722.46 6500 6500 14,722.46
（3）社会保险费 63,662.96 27,946.18 16,837.08 74,772.06
其中：医疗保险费 3,893.81 25255.62 16837.08 12,312.35
工伤保险费 59,769.15 2690.56 62,459.71
生育保险费
（4）住房公积金
（5）工会经费和职工教育经费
（6）短期带薪缺勤
（7）短期利润分享计划
合计 1,560,793.48 118,506.18 331,821.71 1,347,477.95
3. 设定提存计划列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 227,049.42 34,440.32 63,369.02 198,120.72
失业保险费 982.52 982.52
企业年金缴费 3,142.64 3,142.64
合计 230,192.06 35,422.84 63,369.02 202,245.88
(十六) 应交税费
税费项目 期末余额 上年年末余额
增值税 345,618.68 345,618.68
企业所得税 822,789.32 822,789.32
城市维护建设税 1,611.77 1,611.77
教育费附加 1,151.27 1,151.27
资源税 4,059,152.46 4,059,152.46
印花税 59.06 504.07
合计 5,230,382.56 5,230,827.57
(十七) 其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
应付利息 1,358,100.00 1,358,100.00
应付股利
其他应付款 8,026,795.81 7,765,679.49
合计 
查看PDF原文
