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9,384,895.81 9,123,779.49
1. 应付利息
项目 期末余额 上年年末余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息 1,358,100.00 1,358,100.00
合计 1,358,100.00 1,358,100.00
重要的已逾期未支付的利息情况：
借款单位 逾期金额 逾期原因
张家口商业银行通汇支行 1,190,100.00 资金紧张
张家口农村商业银行股份有限公司宣化支行 168,000.00 资金紧张
合计 1,358,100.00
2. 其他应付款
（1）按款项性质列示
项目 期末余额 上年年末余额
借款 4,456,766.10 3,987,450.40
往来款 3,515,816.21 3,712,564.71
代垫费用 54,213.50 65,664.38
合计 8,026,795.81 7,765,679.49
(十八) 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
一年内到期的长期借款
一年内到期的应付债券
一年内到期的长期应付款
一年内到期的租赁负债 29,000.00 29,000.00
合计 29,000.00 29,000.00
(十九) 租赁负债
项目 期末余额 上年年末余额
宋家营土地承包费（2-5 年） 154,116.80 154,116.80
合计 154,116.80 154,116.80
(二十) 股本
项目 上年年末余 本期变动增（+）减（－） 期末余额
额 发行新股 送股 公积金转 其他 小计
股
股份总额 47,806,000.00 47,806,000.00
(二十一) 资本公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 4,410,599.66 4,410,599.66
其他资本公积
合计 4,410,599.66 4,410,599.66
(二十二) 盈余公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 688,634.89 688,634.89
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 688,634.89 688,634.89
(二十三) 未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上年年末未分配利润 -1,549,434.46 133,273.58
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后年初未分配利润 -1,549,434.46 133,273.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -685,871.88 -2,831,329.43
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -2,235,306.34 -1,549,434.46
(二十四) 营业收入和营业成本
1. 营业收入和营业成本情况
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,449,884.46 593,858.34
其他业务 1,155,927.25 704,432.29
合计 2,605,811.71 1,298,290.63
(二十五) 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 2.81 5,472.04
教育费附加 2,345.23
资源税 1,950.02
房产税 5,040.00 5,040.00
土地使用税 579.10 579.10
印花税 9.90 430.62
水资源税 554.00 406.00
其他
合计 6,185.81 16,223.01
(二十六) 销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
固定资产折旧 235.02
其他
合 计 235.02
(二十七) 管理费用
项 目 本期发生额 上期发生额
工资费用 84,060.00 277,418.47
福利费 6,500.00 20,660.00
交通费 6,602.73 36,941.31
业务招待费 251.00 17,901.00
折旧费 368,699.63 298,618.96
办公费用 18,145.55 38,907.81
无形资产摊销 300.96
长期待摊费用摊销 71,913.39 52,695.72
中介机构服务费用 
