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38 2,456,445.50
减：现金的期初余额 3,992,296.19 2,456,056.52
加：现金等价物的期末余额 -189,623.81 388.98
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -189,623.81 388.98
6. 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 上年年末余额
一、现金
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 8,830.84 6,531.32
可随时用于支付的其他货币资金 63,113.72
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 8,830.84 69,645.04
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
7. 使用范围受限但仍属于现金和现金等价物列示的情况
项目 本期金额 上期金额 仍属于现金及现金等
价物的理由
复垦保证金 3,793,051.85 3,921,861.46 受限货币资金为复垦
保证金。
冻结的银行存款 789.69 789.69
合计 3,793,841.54 3,922,651.15
六、 在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益
1. 企业集团的构成
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式
直接 间接
张家口莱斯兆远建材装备制造有限公司 张家口 张家口 建筑建材 70.00 投资设立
张家口华凌设备租赁有限公司 张家口 张家口 设备租赁 100.00 投资设立
张家口华凌泰和商贸有限公司 张家口 张家口 商贸服务 100.00 投资设立
张家口华凌通信技术有限公司 张家口 张家口 通信技术 100.00 投资设立
2. 重要的非全资子公司
子公司名称 少数股东 本期归属于少数 本期向少数股东 期末少数股东权
持股比例 股东的损益 宣告分派的股利 益余额
张家口莱斯兆远建材装备制造有限公司 30% -158,203.40 0.00 588,162.49
七、 关联方及关联交易
(一) 本公司的实际控制人情况
关联方名称 性质 与本公司关系 持股比例（%） 表决权比例（%）
魏志民、郭菊卉 自然人 实际控制人 48.02 48.02
(二) 本公司的子公司情况
本公司子公司的情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。
(三) 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
魏丽萍 本公司股东、本公司实际控制人直系亲属
魏志忠 本公司股东、本公司实际控制人直系亲属
时凤霞 本公司股东
冯亮 董事会秘书
张家口同讯信息科技有限公司 与本公司同受实际控制人控制
张家口宣化华凌装饰装修工程有限公司 与本公司同受实际控制人控制
张家口华凌城乡建设房地产开发有限公司 与本公司同受实际控制人控制
张家口华凌农业发展有限公司 与本公司同受实际控制人控制
张家口智发网络技术有限公司 与本公司同受实际控制人控制
江苏莱斯兆远环保科技有限公司 子公司股东
张家口市天悦假日酒店有限公司 本公司股东、本公司实际控制人直系亲属的
关系密切家庭成员控制的企业
(四) 关联交易情况
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易 是否超过交 上期发生额
额度 易额度
张家口华凌农业发展有限公司 采购 40,568.25
张家口智发网络技术有限公司 租赁 755,400.00
2. 关联担保情况
本公司作为被担保方：
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经
履行完毕
张家口市天悦假日酒店有限公司、魏志民及 5,853,676.95 2020-5-24 2022-5-24 是
吴新彦
关联担保情况说明：2019 年 5 月 23 日本公司与张家口市商业银行股份有限公司通汇支行签订流动资金
借款合同，张家口市天悦假日酒店有限公司、本公司股东魏志民及吴新彦为保证人，保证方式为连带
责任保证，借款金额人民币 640.00 万元，借款期限自 2019 年 5 月 23 日至 2020 年 5 月 23 日，固定利
率 9.9‰（月），截至 2024 年 6 月 30 日已逾期，尚未偿还金额为 5,853,676.95 元。保证人的保证期间为
主债务履行期届满之日起二年，即自借款人借款期限届满的 2020 年 5 月 24 日起至 2022 年 5 月 24 日
止。担保合同到期后未续签新的担保合同。针对该欠款张家口银行股份有限公司通汇支行向张家口宣
化区人民法院提起诉讼，本公司于 2022 年 2 月 28 日收到应诉通知书。根据河北省张家口市宣化区人
民法院民事裁定书（2022 冀 0705 民初 364 号），母公司银行账户被冻结，目前本公司正与出借人积极
协商解决方案。
(五) 关联方应收应付款项
1. 应收项目
项目名称 关联方 期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
预付账款
张家口华凌农业发展有 132,275.77 140,199.77
限公司
其他应收款
冯亮 264,376.26
郭菊卉 67,664.96
魏志民 61,552.80
时凤霞 7,284.06
2. 应付项目
项目名称 关联方 期末账面余额 上年年末账面余额
应付账款
张家口宣化华凌装饰装修工程有限公 286,632.67 283,632.67
司
其他应付款
时凤霞 553,983.42 349,894.82
