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284,,731.10
3 至 4 年 212,987.41
4 至 5 年 70,743.69
5 年以上 1,000.00 1,000.00
小计 568,836.85
减：坏账准备 1,000.00 1,000.00
合计 12,977.00 567,836.85
（3）按坏账计提方法分类披露
类别 期末余额
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例 金额 计提比例
（%） （%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 13,977.00 100.00 1,000.00 7.15 12,977.00
其中：关联方组合
押金备用金组合 12,977.00 92.85 12,977.00
账龄组合 1,000.00 7.15 1,000.00 100.00 0
合计 13,977.00 100.00 1,000.00 7.15 12,977.00
类别 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例
（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 568,836.85 100.00 1,000.00 0.17 567,836.85
其中：关联方组合
押金备用金组合 567,836.85 99.83 567,836.85
账龄组合 1,000.00 0.17 1,000.00 100.00
合计 568,836.85 100.00 1,000.00 0.17 567,836.85
①按组合计提坏账准备共 2 项，相关信息如下：
a.按组合计提坏账准备：押金备用金组合
名称 期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
备用金 12,977.00
合计 12,977.00
确定该组合依据的说明： 以其他应收款的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合。
b.按组合计提坏账准备：其他各种应收及暂付款项组合
名称 期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
保证金 1,000.00 1,000.00 100.00
合计 1,000.00 1,000.00 100.00
确定该组合依据的说明：以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合。
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类别 上年年末余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
按账龄组合计提坏 1,000.00 1,000.00
账准备
合计 1,000.00 1,000.00
（6）按欠款方归集的期末余额前二名的其他应收款项情况
单位名称 款项性 期末余额 账龄 占其他应收款 坏账准备期
质 期末余额合计 末余额
数的比例(%)
司法划扣账户 司法划 12,977.00 1 年以内 94.04
扣
国土资源局环境治 保证金 1,000.00 5 年以上 7.25 1,000.00
理保证金
合计 13,799.00 100.00 1,000.00
(三) 营业收入和营业成本
1. 营业收入和营业成本情况
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,449,884.46 593,858.34
其他业务 1,155,927.25 704,432.29
合计 2,605,811.71 1,298,290.63
十二、 补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 -24.20 处置固定资产
销部分
（二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益
产生持续影响的政府补助除外
（三）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金
融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及
处置金融资产和金融负债产生的损益
（四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
（五）委托他人投资或管理资产的损益
（六）对外委托贷款取得的损益
（七）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损
失
（八）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
（九）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
（十）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
（十一）非货币性资产交换损益
（十二）债务重组损益
（十三）企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，
如安置职工的支出等
（十四）因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的
一次性影响
（十五）因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费
用
（十六）对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职
工薪酬的公允价值变动产生的损益
（十七）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
（十八）交易价格显失公允的交易产生的收益
（十九）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
（二十）受托经营取得的托管费收入
（二十一）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,978.37 保险滞纳金
（二十二）其他符合非经常性损益定义的损益项目
小计 -13,002.57
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计 -13,002.57
(二) 净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益 每股收益（元）
率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
