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银行存款 13,368,316.56 36,288,405.44
其他货币资金 2,273,587.98 3,270,880.16
合 计 15,653,781.45 39,560,507.26
其中：存放在境外的款项总额
注：期末其他货币资金中保证金 2,114,562.76 元，期初其他货币资金中保证金 3,111,854.94 元，资金使用受限。
（二） 交易性金融资产
项 目 期末余额 期初余额
交易性金融资产 25,000,000.00 10,000,000.00
其中：理财产品 25,000,000.00 10,000,000.00
合 计 25,000,000.00 10,000,000.00
(三) 应收账款
1、按账龄披露
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内 46,600,125.29 32,556,419.30
1 至 2 年 177,501.32 60,592.91
2 至 3 年 63,001.94 11,211.48
3 至 4 年 33,709.94 12,151.04
4 至 5 年 4,200.00 9,516.20
5 年以上 327,721.00 320,090.30
减：应收账款坏账准备 2,700,290.76 1,964,616.27
合 计 44,505,968.73 31,005,364.96
2、按坏账计提方法分类披露
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比 账面价值
(%) 例(%)
按单项计提坏账准备 327,721.00 0.69 327,721.00 100.00
按组合计提坏账准 46,878,538.49 99.31 2,372,569.76 5.06 44,505,968.73
备：
1、账龄分析法 46,878,538.49 99.31 2,372,569.76 5.06 44,505,968.73
2、其他组合
合 计 47,206,259.49 100.00 2,700,290.76 5.72 44,505,968.73
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
(%) (%)
按单项计提坏账准备 225,000.00 0.68 225,000.00 100.00
按组合计提坏账准 32,744,981.23 99.32 1,739,616.27 5.31 31,005,364.96
备：
1、账龄分析法 32,598,127.71 98.87 1,732,273.59 5.31 30,865,854.12
2、其他组合 146,853.52 0.45 7,342.68 5.00 139,510.84
合 计 32,969,981.23 100.00 1,964,616.27 5.96 31,005,364.96
期末单项计提坏账准备的应收账款：
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
广东峰彩油墨有限公司 225,000.00 225,000.00 100.00% 预计未来现金流量现值低于其
账面价值的差额
厦门舟和食品有限公司 75,950.00 75,950.00 100.00% 预计未来现金流量现值低于其
账面价值的差额
重庆嘉策实业有限公司 3,175.00 3,175.00 100.00% 预计未来现金流量现值低于其
账面价值的差额
湛江市立新贸易有限公司 496.80 496.80 100.00% 预计未来现金流量现值低于其
账面价值的差额
广州沃西贸易有限公司苏州分公司 65.20 65.20 100.00% 预计未来现金流量现值低于其
账面价值的差额
韶关市先达发展有限公司 8,962.04 8,962.04 100.00% 预计未来现金流量现值低于其
账面价值的差额
西安海广商贸有限公司 11,757.46 11,757.46 100.00% 预计未来现金流量现值低于其
账面价值的差额
RONALDA/S 2,314.50 2,314.50 100.00% 预计未来现金流量现值低于其
账面价值的差额
合 计 327,721.00 327,721.00
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
账 龄 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年内 46,600,125.29 2,330,006.26 5.00%
1 至 2 年 177,501.32 17,750.13 10.00%
2 至 3 年 63,001.94 12,600.39 20.00%
3 至 4 年 33,709.94 10,112.98 30.00%
4 至 5 年 4,200.00 2,100.00 50.00%
5 年以上 327,721.00 327,721.00 100.00%
合 计 47,206,259.49 2,700,290.76
3、坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 
