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计提 收回或转回 转销或核销 其他变动 期末余额
坏账准备 1,964,616.27 735,674.49 2,700,290.76
合 计 1,964,616.27 735,674.49 2,700,290.76
4、本期无实际核销的应收账款情况。
5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 23,429,766.88 元，占应收账款期末
余额合计数的比例为 49.63%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,171,488.34 元。
(四) 预付款项
1、预付款项按账龄列示
账 龄 期末余额 期初余额
账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%)
1 年以内 1,456,113.64 99.43 629,630.34 99.18
1 至 2 年 3,300.00 0.23
2 至 3 年 4,321.64 0.30 4,588.50 0.72
3 年以上 656.12 0.04 656.12 0.10
合 计 1,464,391.40 100.00 634,874.96 100.00
2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 1,014,536.86 元，占预付款项期末
余额合计数的比例为 69.28%。
(五) 其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 365,777.99 133,665.00
合 计 365,777.99 133,665.00
1、 其他应收款
（1）按账龄披露
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内 207,829.46
1 至 2 年 17,700.00 17,700.00
2 至 3 年 20,055.20
3 至 4 年 20,055.20 55,000.00
4 至 5 年 91,500.00
5 年以上 47,944.80 47,944.80
合计 385,029.46 140,700.00
减：其他应收款坏账准备 19,251.47 7,035.00
合 计 365,777.99 133,665.00
(2) 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 21,000.00
押金及保证金 140,700.00 140,700.00
代扣代缴款项 223,329.46
合 计 385,029.46 140,700.00
(3) 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月合计 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
预期信用损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
期初余额 7,035.00 7,035.00
期初余额在本期变动
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提 12,216.47 12,216.47
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 19,251.47 19,251.47
（4）坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其他应收款坏账 7,035.00 12,216.47 19,251.47
准备-第一阶段
合 计 7,035.00 12,216.47 19,251.47
（5）本期无实际核销的其他应收款情况。
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为 298,276.60 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 77.47%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 14,913.83 元。
(六) 存货
1、存货分类
项 目 期末余额
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 18,940,929.33 1,106,290.28 17,834,639.05
在产品 459,137.11 459,137.11
库存商品 10,995,362.17 240,816.59 10,754,545.58
发出商品 2,355,902.81 2,355,902.81
委托加工物资 1.72 1.72
合 计 32,751,333.14 1,347,106.87 31,404,226.27
项 目 期初余额
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 17,098,726.30 932,481.75 16,166,244.55
在产品 388,977.99 388,977.99
库存商品 12,199,656.00 181,295.07 12,018,360.93
发出商品 2,527,164.92 2,527,164.92
在途物资 1,424,015.29 1,424,015.29
委托加工物资 441,452.15 441,452.15
