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12,515.54
印花税 74,111.51 135,173.55
合 计 2,045,418.64 1,491,286.34
(二十) 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付股利
应付利息
其他应付款 3,202,928.87 2,159,649.43
合 计 3,202,928.87 2,159,649.43
1、其他应付款
（1）按账龄列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
1 年内 3,090,517.87 2,154,839.43
1 年以上 112,411.00 4,810.00
合 计 3,202,928.87 2,159,649.43
（2）期末无账龄超过一年的重要其他应付款。
(二十一) 其他流动负债
项 目 期末余额 期初余额
合同负债中的销项税 22,675.35 25,971.63
合 计 22,675.35 25,971.63
(二十二) 股本
项目 期初余额 本期变动增(+)减(－) 期末余额
发行新股 公积金转股 其他
股份总数 33,589,400.00 33,589,400.00
合 计 33,589,400.00 33,589,400.00
(二十三) 资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 13,195,295.53 13,195,295.53
其他资本公积 257,384.32 257,384.32
合 计 13,452,679.85 13,452,679.85
(二十四) 盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 16,794,700.00 16,794,700.00
合 计 16,794,700.00 16,794,700.00
(二十五) 未分配利润
项 目 本期 上期
调整前期初未分配利润 103,460,914.98 74,095,194.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 103,460,914.98 74,095,194.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润 24,965,932.58 45,718,273.25
减：提取法定盈余公积 4,049,858.53
应付普通股股利 20,155,655.36 13,435,760.00
转作股本的普通股股利
加：其他 -709,996.45 1,133,065.33
期末未分配利润 107,561,195.75 103,460,914.98
(二十六) 营业收入和营业成本
1、 营业收入及营业成本情况
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 155,706,082.27 114,169,539.49 122,191,946.29 88,403,613.26
其他业务 138,307.85 364,410.18 188,035.14 267,717.27
合 计 155,844,390.12 114,533,949.67 122,379,981.43 88,671,330.53
(二十七) 税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
房产税 339,022.12 339,240.00
土地使用税 12,515.54 12,515.56
城建税 46,941.66 7,890.78
教育费附加 20,117.85 3,381.77
地方教育费附加 13,411.90 2,254.50
印花税 74,111.52 61,764.14
车船使用税 360.00 360.00
合 计 506,480.59 427,406.75
(二十八) 销售费用
项 目 本期发生额 上期发生额
电商费用 756.39
促销费 151,549.73 119,610.76
差旅费 87,466.01 68,837.14
职工薪酬 1,275,054.58 1,114,069.50
业务招待费 37,961.58 48,979.57
折旧费 3,332.30 4,951.38
服务费 10,214.30 30,401.05
其他费用 45,119.89 22,029.55
检测费 138,465.45 67,066.02
办公费 9,686.24 0
邮寄费 124,233.90 0
合 计 1,883,083.98 1,476,701.36
(二十九) 管理费用
项 目 本期发生额 
