11,876.91 17,870.89
可随时用于支付的银行存款 13,368,316.56 13,825,270.46
可随时用于支付的其他货币资金 159,025.22 38,868.75
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 13,539,218.69 13,882,010.10
其中：母公司或集团内子公司使用受限
制的现金和现金等价物
(四十三) 所有权或使用权受到限制的资产
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 2,114,450.57 票据保证金
货币资金 112.19 远期外汇保证金
合 计 2,114,562.76
(四十四) 外币货币性项目
1、 外币货币性项目
项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 7,283,501.21
其中：美元 1,021,987.51 7.1268 7,283,500.58
日圆 14.00 0.044738 0.63
应收账款 17,411,312.43
其中：美元 2,319,478.25 7.1268 16,530,457.60
欧元 94,397.71 7.6617 723,246.93
港币 172,683.14 0.9127 157,607.90
应付账款 704,544.05
其中：美元 98,858.40 7.1268 704,544.05
合同负债 1,482,662.92
其中：美元 202,875.06 7.1268 1,445,849.98
欧元 4,804.80 7.6617 36,812.94
其他应付款 7,554.41
其中：美元 1,060.00 7.1268 7,554.41
六、 合并范围的变更
本期无合并范围变更。
七、 在其他主体中的权益
无。
八、 与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险、信贷风险和流动性风险。本公司的整体风险管理针对金融市场的不可预见性，力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。
(一) 信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
(二) 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和汇率风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款，公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对公司的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。公司认为未来利率变化不会对公司的经营业绩造成重大不利影响。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本公司以美元和欧元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。与外币余额有关的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响，本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。
(三) 信贷风险
信贷风险主要来自现金及现金等价物、受限资金、应收账款及其他应收款。就存放于银行的存款而言，存款资金相对分散于多家声誉卓越的银行，面临的信贷风险有限。有关应收款项，公司会评估客户的信用度给予信用资信，再者，鉴于公司庞大的客户基础，应收账款信贷风险并不集中，故预期不存在重大信贷风险。另外，对应收账款和其他应收款减值所作的准备足以应付信贷风险。
(四) 流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
九、 公允价值的披露
公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：
- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
期末公允价值
项 目 第一层次公 第二层次公允 第三层次公
合计
允价值计量 价值计量 允价值计量
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融负债
1. 衍生金融负债 658,174.76 658,174.76
持续以公允价值计量的负债总额 658,174.76 658,174.76
(二) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术
项 目 期末公允价值 估值技术
交易性金融负债 658,174.76 非公开市场可观察输入值
十、 关联方及关联交易
(一) 本公司的实际控制人
本公司的实际控制人为卢武明、卢熙。卢武明、卢熙为父女关系。卢武明持有公司股份 21,647,900 股，占公司总股本的 64.45%，卢熙为卢武明女儿，担任公司股东珠海合顺兴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称合顺兴投资）的执行事务合伙人，通过合顺兴投资控制公司 6.3%的股份。
(二) 本公司的子公司情况
本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
(三) 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
董事、监事、财务负责人及董秘 关键管理人员
林柔容 股东卢武明亲属
珠海市合裕包装材料有限公司 股东卢武明亲属控制的公司
珠海米域高贸易有限公司 股东卢武明亲属控制的公司
珠海芸依曼贸易有限公司 股东卢武明亲属控制的公司
(四) 关联交易情况
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
（1）采购商品/接受劳务情况
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
珠海市合裕包装材料有限公司 原材料 3,135,636.72 2,448,714.31
（2）销售商品/提供劳务情况
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
珠海米域高贸易有限公司 库存商品 279,458.52 189,090.75
珠海芸依曼贸易有限公司 库存商品 149,250.76
3、关联担保情况
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
卢武明 
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