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额的比例（%）
深圳小传实业有限公司 20,233,238.74 18.06 1,011,661.94
东莞鹏龙光电有限公司 9,125,166.30 8.14 456,258.32
惠州市隆利科技发展有限公司 8,596,771.04 7.67 479,592.83
深圳市山本光电股份有限公司 5,395,306.69 4.82 269,765.33
深圳市茂泰威电子科技有限公司 5,328,371.92 4.76 266,418.60
小 计 48,678,854.69 43.45 2,483,697.02
2. 其他应收款
(1) 款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 1,464,874.00 1,477,806.08
应收暂付款 2,485,897.55 494,915.09
其他 241,161.64 220,726.02
合计 4,191,933.19 2,193,447.19
(2) 账龄情况
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 2,725,709.19 706,275.11
1-2 年 3,784.00 39,442.08
2-3 年 18,510.00 14,990.00
3-4 年 13,190.00 127,440.00
4 年以上 1,430,740.00 1,305,300.00
小 计 4,191,933.19 2,193,447.19
(3) 坏账准备计提情况
1) 类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
计提 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例
（%）
按组合计提坏账准备 4,191,933.19 100.00 1,465,322.98 34.96 2,726,610.21
合 计 4,191,933.19 100.00 1,465,322.98 34.96 2,726,610.21
（续上表）
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
计提 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
按组合计提坏账准备 2,193,447.19 100.00 1,395,298.17 63.61 798,149.02
合 计 2,193,447.19 100.00 1,395,298.17 63.61 798,149.02
2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款
期末数
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
合并范围内关联方组合 2,284,577.62
账龄组合 1,907,355.57 1,465,322.98 76.82
其中：1 年以内 441,131.57 22,056.58 5
1-2 年 3,784.00 378.40 10
2-3 年 18,510.00 5,553.00 30
3-4 年 13,190.00 6,595.00 50
4 年以上 1,430,740.00 1,430,740.00 100
期末数
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
合 计 4,191,933.19 1,465,322.98 34.96
(4) 坏账准备变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项 目 未来 12 个月 整个存续期预期信 整个存续期预期 合 计
预期信用损失 用损失（未发生信用 信用损失（已发生
减值） 信用减值）
期初数 17,836.96 3,944.21 1,373,517.00 1,395,298.17
期初数在本期 —— —— ——
--转入第二阶段 -1,758.40 1,758.40
--转入第三阶段 -1,851.00 1,851.00
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 17,250.58 -1,380.00 67,520.00 83,390.58
本期收回或转回 -11,272.56 -2,093.21 -13,365.77
本期核销 0.00
其他变动 0.00
期末数 22,056.58 378.40 1,442,888.00 1,465,322.98
期末坏账准备计提 5 10 98.47 34.96
比例（%）
(5) 其他应收款金额前 5 名情况
单位名称 款项性质 期末账面余额 账龄 占其他应收款余 期末坏账准备
额的比例（%）
深圳市粤新钢投资集团 押金保证金 772,134.00 1-5 年 752,571.40
有限公司 97.47
深圳市中展联合投资发 押金保证金 504,250.00 4-5 年 504,250.00
展有限公司 
