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100
社会保险个人承担部分 应收暂付款 144,578.41 1 年以内 5 7228.9205
中国石化销售有限公司 其他 131,872.62 1 年以内 6,593.63
广东深圳石油分公司 5
东莞市福缘物业管理有 押金保证金 125,440.00 4-5 年 125,440.00
限公司 100
小 计 1,678,275.03 83.19 1,396,083.95
3. 长期股权投资
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 减值 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
对子公司投资 40,400,000.00 40,400,000.00 30,400,000.00 30,400,000.00
合 计 40,400,000.00 40,400,000.00 30,400,000.00 30,400,000.00
(2) 对子公司投资
期初数 本期增减变动 期末数
被投资单位 减 计提 减
账面 减值 追加 少 减值 其他 账面 值
价值 准备 投资 投 准备 价值 准
资 备
深圳市穗晶半 10,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00
导体有限公司
深圳市穗晶汽
车电子有限公 20,400,000.00 20,400,000.00
司
小 计 30,400,000.00 10,000,000.00 40,400,000.00
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
本期数 上年同期数
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 105,447,926.18 86,904,869.75 120,476,539.14 98,054,052.83
其他业务收入 924,625.18 563,027.46 1,397,318.10 694,847.09
合 计 106,372,551.36 87,467,897.21 121,873,857.24 98,748,899.92
其中：与客户之间
的合同产生的收 106,372,551.36 87,467,897.21 121,873,857.24 98,748,899.92
入
(2) 收入分解信息
1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解
本期数 上年同期数
项 目
收入 成本 收入 成本
LED 背光器件 69,517,969.45 58,942,272.58 96,743,091.42 74,648,098.48
背光灯条模组 2,295,119.17 1,839,096.82 4,741,833.57 6,571,227.83
LED 闪光灯 15,585,991.85 13,050,186.21 12,157,977.38 10,262,171.19
车用 LED 75,464.16 253,068.67 6,687,600.03 6,450,321.01
本期数 上年同期数
项 目
收入 成本 收入 成本
LED 指示器件 146,036.74 122,234.33
Mini LED 17,973,381.55 12,820,245.47
其他 924,625.18 563,027.46 1,397,318.10 694,847.09
小 计 106,372,551.36 87,467,897.21 121,873,857.24 98,748,899.92
2) 与客户之间的合同产生的收入按经营地区分解
本期数 上年同期数
项 目
收入 成本 收入 成本
境内 106,327,689.86 87,381,332.46 121,873,857.24 98,748,899.92
境外 44,861.50 86,564.75 0.00 0.00
小 计 106,372,551.36 87,467,897.21 121,873,857.24 98,748,899.92
3) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解
项 目 本期数 上年同期数
在某一时点确认收入 106,372,551.36 121,873,857.24
小 计 106,372,551.36 121,873,857.24
2. 研发费用
项 目 本期数 上年同期数
工资薪酬及福利 3,406,890.83 4,168,460.65
研发领料 1,149,917.25 2,576,598.92
折旧及摊销 261,710.42 360,866.89
其他 461,622.94 369,848.17
合 计 5,280,141.44 7,475,774.63
十六、其他补充资料
(一) 非经常性损益
1. 非经常性损益明细表
(1) 明细情况
项 目 金额 说明
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -67,518.27
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家
政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助
除外 2,457,686.14
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金
融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负
债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出
等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结
