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组合计提坏账准备的应收账款
组合 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
账龄组合 10,928,110.13 1,503,342.33 13.76
其中：账龄组合
账龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 8,534,177.02 426,708.85 5.00
1-2 年 713,648.52 71,364.85 10.00
2-3 年 828,747.52 248,624.26 30.00
3-4 年 6,956.70 3,478.35 50.00
4-5 年 457,071.76 365,657.41 80.00
5 年以上 387,508.61 387,508.61 100.00
合计 10,928,110.13 1,503,342.33 13.76
6．本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况
本期变动金额
种类 期初数 期末数
计提 收回或转回 转销或核销 其他减少
按单项计提坏账准备 777,740.11 777,740.11
按组合计提坏账准备 1,660,007.10 156,664.77 1,503,342.33
小计 2,437,747.21 156,664.77 2,281,082.44
7．期末应收账款金额前 5 名情况
单位名称 期末余额 账龄 占应收账款期末余额 坏账准备期末余额
合计数的比例(%)
客户十一 6,712,628.14 1 年以内 36.45 -
客户一 3,896,154.07 1 年以内 21.15 194,807.70
客户十六 1,498,111.37 1-2 年 8.13 94,318.38
客户八 871,418.28 1 年以内 4.73 43,570.91
客户九 777,740.11 5 年以上 4.22 777,740.11
小 计 13,756,051.97 74.69 1,110,437.10
(二) 其他应收款
1．明细情况
期末数 期初数
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
其他应收款 6,592,877.98 2,021,161.29 4,571,716.69 4,764,253.01 2,019,884.04 2,744,368.97
2．其他应收款
(1)按账龄披露
账龄 期末数 期初数
1 年以内 4,557,949.39 2,577,142.69
1-2 年 6,328.30 39,720.00
2-3 年 12,409.97
3-4 年 1,200.00
4-5 年
5 年以上 2,016,190.32 2,146,190.32
账面余额小计 6,592,877.98 4,764,253.01
减：坏账准备 2,021,161.29 2,019,884.04
账面价值小计 4,571,716.69 2,744,368.97
(2)按性质分类情况
款项性质 期末数 期初数
往来款 2,488,279.55 2,007,553.87
代偿款 2,016,190.32 2,016,190.32
出口退税 1,796,570.68 485,714.35
保证金 157,538.27 131,200.00
备用金 45,741.57 49,720.00
其他 88,557.59 73,874.47
合计 6,592,877.98 4,764,253.01
(3)期末按组合计提坏账准备的其他应收款
组合 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
无风险组合 2,057,366.75
关联方组合 2,488,279.55
账龄组合 2,047,231.68 2,021,161.29 98.73
合计 6,592,877.98 2,021,161.29 30.66
其中：账龄组合
账龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 12,303.09 615.15 5.00
1 至 2 年 6,328.30 632.83 10.00
2 至 3 年 
