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房屋、建筑物 3,562,172.31 - 4,338,538.44
机器、运输、办公设备 417,668.09 - 250,600.85
其他 - - - -
11、无形资产
项目 土地使用权 软件 合计
一、账面原值
1、2022.12.31 1,831,800.00 801,348.54 2,633,148.54
2、本年增加金额
（1）划拨
（2）购置
（3）企业合并增加
3、本年减少金额
（1）处置
（2）对原值调整
4、2023.12.31 1,831,800.00 801,348.54 2,633,148.54
二、累计摊销
1、2022.12.31 310,994.34 801,348.54 1,112,342.88
2、本年增加金额 45,904.32 - 45,904.32
（1）计提 45,904.32 - 45,904.32
（2）企业合并增加
3、本年减少金额
（1）处置
（2）对期初调整
4、2023.12.31 356,898.66 801,348.54 1,158,247.20
三、减值准备
1、2022.12.31
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置
4、2023.12.31
四、账面价值
1、2023.12.31 1,474,901.34 - 1,474,901.34
2、2022.12.31 1,520,805.66 - 1,520,805.66
12、长期待摊费用
本期 本期 其他
项 目 期初余额 增加额 摊销额 减少 期末余额
额
生物工程车间 107,539.06 26,884.68 80,654.38
改造
护肤车间改造 1,816,658.64 519,045.60 1,297,613.04
研发中心改造 66,499.28 18,999.96 47,499.32
景区山门、咨询
中心、卫生间外 250,000.00 4,166.67 245,833.33
立面翻新
卫生间升级改 400,000.00 400,000.00
造工程
合 计 1,990,696.98 650,000.00 569,096.91 2,071,600.07
13、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）未确认递延所得税资产明细
项 目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 88,982,444.46 86,840,223.66
可抵扣亏损 377,749,935.98 377,185,930.95
合 计 466,732,380.44 464,026,154.61
（2）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年 份 期末余额 期初余额 备注
2023 年 —— 70,559,497.31
2024 年 64,666,209.58 64,666,209.58
2025 年 77,385,559.27 77,385,559.27
2026 年 89,732,338.88 89,732,338.88
2027 年 74,842,325.91 160,392,570.16
2028 年 71,123,502.34 ——
合 计 377,749,935.98 462,736,175.20
14、其他非流动资产
项 目 期末余额 期初余额
项 目 期末余额 期初余额
预付资产购置款 1,950,000.00 1,950,000.00
合 计 1,950,000.00 1,950,000.00
15、短期借款
（1）短期借款分类
借款类别 期末余额 期初余额
质押借款 69,000,000.00 69,000,000.00
抵押借款 183,995,262.80 183,995,322.34
合 计 252,995,262.80 252,995,322.34
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
公司向上海浦东发展银行股份有限公司的借款 9,499.53 万元，已逾期未偿
还。
16、应付账款
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 6,449,355.35 3,365,213.81
1 至 2 年 1,976,909.19 9,091,079.01
2 至 3 年 8,099,946.93 5,297,748.60
3 年以上 14,772,604.68 9,951,670.09
合 计 31,298,816.15 27,705,711.51
账龄超过 1 年的重要应付账款
债权单位名称 期末余额 未偿还原因
宽甸满族自治县旭日鸿源劳动 9,115,620.07 尚未结算
服务有限公司
宽甸满族自治县国营林场管理 2,000,000.00 尚未结算
事务服务中心
辽宁碧水实业发展有限公司 5,163,746.81 尚未结算
曲阳县源利石材雕塑有限公司 2,052,550.10 尚未结算
宽甸满族自治县双山子镇老郝 1,121,721.67 尚未结算
蔬菜商店
合 计 19,453,638.65
17、合同负债
项 目 期末余额 期初余额
预收货款 345,128.11 361,237.98
预收消费款 5,670,390.54 1,473,178.96
合 计 6,015,518.65 1,834,416.94
18、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项 目 
