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期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 11,104,247.07 11,104,247.07
离职后福利-设定提存计划 1,326,723.45 1,326,723.45
辞退福利
合 计 12,430,970.52 12,430,970.52
（2）短期薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 9,686,704.26 9,686,704.26
职工福利费 428,848.00 428,848.00
社会保险费 810,006.82 810,006.82
其中：医疗保险费 732,677.21 732,677.21
工伤保险费 77,329.61 77,329.61
生育保险
住房公积金
工会经费和职工教育经费 178,687.99 178,687.99
合 计 11,104,247.07 11,104,247.07
（3）设定提存计划列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险费 1,287,411.52 1,287,411.52
失业保险费 39,311.93 39,311.93
企业年金缴费
合 计 1,326,723.45 1,326,723.45
19、应交税费
项 目 期末余额 期初余额
应交增值税 24,972.13
城建税 1,254.94
企业所得税
个人所得税 24,265.79 21,022.01
教育费附加 749.16 -
地方教育费附加 499.44 -
印花税 1,268.05 2,212.52
房产税 50,057.13 47,675.08
应交土地使用税 50,014.87 994,805.99
地方水利建设基金
文化事业建设费 48.71 4.16
项 目 期末余额 期初余额
土地增值税
合计 153,130.22 1,065,719.76
20、其他应付款
类 别 期末余额 期初余额
应付利息 25,551,151.61 14,334,993.37
其他应付款项 241,330,477.78 229,266,341.10
合 计 266,881,629.39 243,601,334.47
（1）应付利息
项 目 期末余额 期初余额
短期借款应付利息 25,551,151.61 14,334,993.37
合 计 25,551,151.61 14,334,993.37
（2）其他应付款项
⑤ 按款项性质列示
项 目 期末余额 期初余额
往来款 233,807,957.33 223,829,602.10
押金 105,160.00 55,360.00
费用及其他 7,417,360.45 5,381,379.00
合 计 241,330,477.78 229,266,341.10
⑥ 账龄超过 1 年的重要其他应付款项
债权单位名称 期末余额 未偿还原因
碧水集团有限公司 120,364,385.33 尚未结算
北京参仙源销售有限公司 113,417,112.00 尚未结算
国泰君安证券股份有限公司 1,930,000.00 尚未结算
双山子镇人民政府 1,590,000.00 尚未结算
北京济和律师事务所 750,000.00 尚未结算
宽甸满族自治县总工会 263,792.62 尚未结算
合 计 238,315,289.95
21、一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 期初余额
1 年内到期的租赁负债 1,348,290.48 1,278,537.76
合 计 1,348,290.48 1,278,537.76
22、其他流动负债
项 目 期末余额 期初余额
项 目 期末余额 期初余额
待转销项税额 170,235.51 101,229.21
合 计 170,235.51 101,229.21
23、租赁负债
项 目 期末余额 期初余额
租赁付款额 5,761,301.58 5,432,985.38
减：未确认的融资费用 808,118.69 869,638.13
重分类至一年内到期的非流动负 1,348,290.48 1,278,537.76
债
租赁负债净额 3,604,892.41 3,284,809.49
24、预计负债
项 目 期末余额 期初余额
对外提供担保 24,941,217.52 24,941,217.52
合 计 24,941,217.52 24,941,217.52
注：2021 年 11 月 30 日，北京市高级人民法院出具（2021）京民终 753 号
《民事判决书》，判决中国农业产业发展基金有限公司有权对本公司抵押给其的
林权（他项权证号：宽林权管他字第 014001 号）进行拍卖或变卖所得价款享有
优先受偿权。该林权 2023 年 12 月 31 日账面价值 22,624,501.92 元，其
