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中原
值 34,806,926.03 元，累计折旧 12,182,424.11 元。
25、递延收益
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
2014 年县财政局服务业发展专 1,080,000.00 90,000.00 990,000.00
项款
政府专项补助用于旅游卫生间 210,810.89 16,216.20 194,594.69
专项资金
旅游发展基金补助地方项目 196,204.09 10,850.04 185,354.05
丹东市工业发展补贴款 312,499.85 50,000.04 262,499.81
收县委宣传部专项补助资金(冰 1,466,666.88 199,999.92 1,266,666.96
雪项目)
国家级滑雪度假地补助 3,000,000.00 100,000.00 2,900,000.00
合 计 3,266,181.71 3,000,000.00 467,066.20 5,799,115.51
其中：递延收益-政府补助情况
本
期 其 与资 本期
本期新增补助 本期计入损益 本期计入 返 他 期末 产相 返还
补助项目 期初余额 金额 金额 损益的列 还 变 余额 关/与 的原
报项目 的 动 收益 因
金 相关
额
本
期 其 与资 本期
本期新增补助 本期计入损益 本期计入 返 他 期末 产相 返还
补助项目 期初余额 金额 金额 损益的列 还 变 余额 关/与 的原
报项目 的 动 收益 因
金 相关
额
2014 年县财政局服务 1,080,000.00 90,000.00 其他收益 990,000.00 资产
业发展专项款 相关
政府专项补助用于旅 210,810.89 16,216.20 其他收益 194,594.69 资产
游卫生间专项资金 相关
旅游发展基金补助地 196,204.09 10,850.04 其他收益 185,354.05 资产
方项目 相关
丹东市工业发展补贴 312,499.85 50,000.04 其他收益 262,499.81 资产
款 相关
收县委宣传部专项补 1,466,666.88 199,999.92 其他收益 1,266,666.96 资产
助资金(冰雪项目) 相关
国家级滑雪度假地补 3,000,000.00 100,000.00 其他收益 2,900,000.00 资产
助 相关
合 计 3,266,181.71 3,000,000.00 467,066.20 5,799,115.51
26、股本
本期增减变动
项目 期初余额 公积 期末余额
发行 送股 金转 其他
新股 股
股份总数 107,448,947.00 107,448,947.00
27、资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 1,272,725,664.23 1,272,725,664.23
合 计 1,272,725,664.23 1,272,725,664.23
28、盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积金 22,548,522.98 22,548,522.98
合 计 22,548,522.98 22,548,522.98
29、未分配利润
项 目 本期金额 上期金额
上年年末余额 -425,957,832.72 -345,583,428.56
期初调整金额 -76,463,789.22
本期期初余额 -502,421,621.94 -345,583,428.56
本期增加额 -70,940,387.21 -156,838,193.38
其中：本期净利润转入 -70,940,387.21 -156,838,193.38
本期减少额
其中：本期提取盈余公积数
本期提取一般风险准备
项 目 本期金额 上期金额
本期分配现金股利数
转增资本
本期期末余额 -573,362,009.15 -502,421,621.94
30、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 22,874,240.16 41,315,769.93
