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本公司的最终控制方为于成波。
2.本公司的子公司情况
详见附注（八）1、在子公司中的权益。
3.本公司的其他关联方情况
关联方名称 与本公司关系
关联方名称 与本公司关系
北京碧水饭店管理有限公司 同一最终控制人
辽宁碧水实业发展有限公司 同一最终控制人
辽宁参仙源物业服务有限公司 同一最终控制人
辽宁天桥沟文化遗产保护有限公司 同一最终控制人
辽宁参仙源药业有限公司 同一最终控制人
参仙源酒业有限公司 同一最终控制人
辽宁参仙源国参销售有限公司 同一最终控制人
北京参仙源销售有限公司 同一最终控制人
北京参仙源网络科技有限公司 同一最终控制人
辽宁碧水苗木有限公司 同一最终控制人
4.关联交易情况
（1）关联采购与销售情况
A、采购商品、接受劳务情况表
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
参仙源酒业有限公司 采购商品 281,801.76 101,692.03
辽宁参仙源国参销售有限公司 采购商品 62,375.23 113,967.27
B、出售商品、提供劳务情况表
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
北京参仙源销售有限公司 销售商品 412,149.87 624,280.68
参仙源酒业有限公司 销售商品 324,315.60 1,822,385.33
辽宁天桥沟文化遗产保护有限公司 销售商品 302,028.34 96,393.38
（2）其他关联交易
A、租赁
本公司作为承租方
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
辽宁碧水实业发展有限 房屋租赁 1,290,386.57 1,236,655.00
公司
参仙源酒业有限公司 房屋租赁 944,049.51 496,574.28
（3） 关联方应收应付款项
B、应付关联方款项
项目名称 期末余额 期初余额
应付账款：
项目名称 期末余额 期初余额
辽宁碧水实业发展有限公司 5,163,746.81 3,150,065.53
参仙源酒业有限公司 734,839.37 423,600.00
合计 5,898,586.18 3,573,665.53
合同负债(预收账款)：
辽宁碧水实业发展有限公司 23,978.00
参仙源酒业有限公司 168,600.00
辽宁天桥沟文化遗产保护有 9,686.00 9,836.00
限公司
北京参仙源销售有限公司 335,870.40 181,516.36
合计 345,556.40 383,930.36
其他应付款：
碧水集团有限公司 120,364,385.33 120,364,385.33
北京参仙源销售有限公司 113,417,112.00 100,467,112.00
辽宁碧水实业发展有限公司 1,342,721.65
参仙源酒业有限公司 683.12
合计 233,781,497.33 222,174,902.10
（4）关联担保情况
本公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保起始日 担保终止日 担保是否已经履行完毕
参仙源酒业有限 3,000.00 2022-4-27 2024-4-26 否
公司
于成波 吴文莉
碧水集团有限公 9,499.53 2021-7-24 2023-7-8 否
司
（5）关键管理人员报酬
项 目 本期金额 上期金额
关键管理人员报酬 1,475,225.20 1,489,820.25
（十三）或有事项
1、2022 年 2 月 24 日，上海浦东发展银行股份有限公司向丹东市振兴区人民
法院提起民事诉讼。请求人民法院依法判令本公司（1）偿还上海浦东发展银行
股份有限公司丹东分行截至 2021 年 12 月 29 日的借款本金及利息（含罚息、
复利）99,103,548.63 元；（2）自 2021 年 12 月 30 日起至实际给付之日止，以
借款本金 94,995,322.34 元为基数按合同约定的利率向原告支付利息（包括罚息、
复利）。经丹东市振兴区人民法院审理终结，判决已于 2022 年 4 月生效，现
上海浦东发展银行股份有限公司已申请强制执行，但未采取进一步实际措施。
2、中国农业产业发展基金有限公司于 2022 年依据已经生效的（2020）京 01 民
初 382 号《民事判决书》向北京市第一中级人民法院申请强制执行。北京市第一
中级人民法院于 2022 年 3 月 10 日立案执行，并于 2022 年 3 月 23 日出具
(2022)京 01 执 258 号《执行通知书》。
（十四）母公司财务报表的主要项目附注
1.应收账款
（2）按坏账准备计提方法分类披露应收账款
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类 别 预期 账面 账面
金额 比例 金 信用 价值 金额 比例 金额 预期信用 价值
(%) 额 损失 (%) 损失率(%)
率(%)
按单项
计提坏
账准备
按组合
计提坏 268,738,282.35 100.00 268,738,282.35 268,758,522.35 100.00 210.83 0.00 268,758,311.52
账准备
其中：
无风 268,738,282.35 100.00 268,738,282.35 268,738,282.35 99.99
险组合 268,758,311.52
账 龄 20,240.00 0.01 210.83 1.04 20,029.17
组合
合 计 268,738,282.35 100.00 268,738,282.35 268,758,522.35 100.00 210.83 0.00 268,758,311.52
组合计提项目：账龄组合
期末数 期初数
账 龄 账面余额 坏账准 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 备 金额 比例(%)
1 年以内（含 1 年） 20,240.00 1.04 210.83
1 至 2 年
2 至 3 年
3 年以上
合 计 
