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20,240.00 1.04 210.83
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类 别 期初数 本期变动金额 期末数
计提 收回或转回 转销或核销
账龄组合计提坏 210.83 -210.83
账准备
合 计 210.83 -210.83
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款
本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 268,738,282.35
元，占应收账款期末余额合计数的比例为 100.00 %，相应计提的坏账准备期末余
额汇总金额为 0 元。
2.其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 52,755,249.59 56,658,674.51
合 计 52,755,249.59 56,658,674.51
（1）其他应收款
按坏账准备计提方法分类披露其他应收款
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 预期信用损 账面价值
失率(%)
单项计提坏账准备的其 6,147,504.00 10.44 6,147,504.00 100
他应收款
按信用风险特征组合计
提坏账准备的其他应收 52,755,249.59 89.56 52,755,249.59
款
其中：账龄组合
其他组合 52,755,249.59 52,755,249.59
合 计 58,902,753.59 100.00 6,147,504.00 6.91 58,902,753.59
续：
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 预期信用损 账面价值
失率(%)
单项计提坏账准备的 6,500,000.00 10.29 6,500,000.00 100
其他应收款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的其他 56,658,674.51 89.71 56,658,674.51
应收款
其中：账龄组合
其他组合 56,658,674.51 56,658,674.51
合 计 63,158,674.51 —— 6,500,000.00 10.29 56,658,674.51
⑦ 单项计提坏账准备的其他应收款
债务人名称 期末余额
账面余额 坏账准备 预期信用损失率(%) 计提理由
桥海生态科技（深圳）有 6,147,504.00 6,147,504.00 100.00 预计无法收
限公司 回
合计 6,147,504.00 6,147,504.00 100.00 ——
其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期信用 合计
期信用损失 信用损失（未发生 损失（已发生信用减
信用减值） 值）
期初余额 6,500,000.00 6,500,000.00
期初余额在本
期
—转入第二阶
段
—转入第三阶
段
—转回第二阶
段
—转回第一阶
段
本期计提
本期转回 352,496.00 352,496.00
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 6,147,504.00 6,147,504.00
⑧ 收回或转回的坏账准备
债务人名称 收回金额 收回前累计 转回或收回
已计提坏账准备金额 原因、方式
桥海生态科技
（深圳）有限公 352,496.00 6,500,000.00 法院强制执行收回
司
合计 352,496.00 6,500,000.00
⑨ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
债务人名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款项 坏账准备
合计的比例（%）
参仙源生物工 往来款 49,055,933.25 1年以内 83.28
程有限公司
桥海生态科技
（深圳）有限 往来款 6,147,504.00 4-5年 10.44 6,147,504.00
公司
参仙源护肤品 往来款 3,636,567.26 1年以内 6.17
有限公司
代扣社保 代扣代缴 32,749.08 1年以内 0.06
债务人名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款项 坏账准备
合计的比例（%）
辽宁参仙源林
下产业有限公 往来款 30,000.00 1年以内 0.05
司
合 计 58,902,753.59 100.00 6,147,504.00
3.长期股权投资
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
对子公司投资 489,510,228.58 489,510,228.58
对合营企业投资
对联营企业投资
小 计 489,510,228.58 489,510,228.58
减：长期股权投资减值准备 9,393,583.58 9,393,583.58
合 计 480,116,645.00 480,116,645.00
（1）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减 减值准备
值准备 期末余额
辽宁参仙源
林下产业有 453,600,000.00 453,600,000.00
限公司
参仙源生物
工程有限公 29,504,413.02 29,504,413.02 3,858,551.06
司
参仙源护肤 6,405,815.56 6,405,815.56 5,535,032.52
品有限公司
合 计 489,510,228.58 489,510,228.58 9,393,583.58
4.营业收入与营业成本
营业收入、营业成本
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 867,857.35 17,159,543.41 1,299,588.52 17,275,234.50
其他业务 120,590.69 41,469.19 128,
