单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入 金额变动比例%
比重% 的比重%
营业收入 23,143,943.22 - 15,360,378.44 - 50.67%
营业成本 41,371,624.00 178.76% 41,290,454.26 268.81% 0.20%
毛利率% -78.76% - -168.81% - -
税金及附加 872,117.52 3.77% 797,366.22 5.19% 9.37%
销售费用 1,565,220.13 6.76% 1,528,463.99 9.95% 2.40%
管理费用 25,171,802.90 108.76% 28,397,218.04 184.87% -11.36%
财务费用 24,000,710.64 103.70% 23,048,918.58 150.05% 4.13%
其他收益 858,919.33 3.71% 1,155,810.79 7.52% -25.69%
信用减值损失 352,347.27 1.52% -635.34 0.00% 55,558.06%
资产处置收益 9,195.90 0.04% - - -
资产减值损失 -2,494,568.07 -10.78% -79,877,661.11 -520.02% -96.88%
营业外收入 52,705.60 0.23% 26,400.00 0.17% 99.64%
营业外支出 64,570.40 0.28% 1,994,441.85 12.98% -96.76%
净利润 -71,123,502.34 -307.31% -160,392,570.16 -1,044.20% 55.66%
项目重大变动原因：
1.营业收入：本年度较上年度增加 50.67%，主要原因是报告期内旅游收入增加 9,939,020.01 元。
2.信用减值损失：本年度较上年度增加 55,558.06%，主要原因是报告期内转回坏账准备 352,496 元。
3.营业外收入：本年度较上年度增加 99.64%，主要原因是报告期内收到赔偿款 50605.60 元。
4.营业外支出：本年度较上年度减少 96.76%，主要原因是报告期内支付赔偿款 51,000 元，资产报废
损失 13,570.40 元，上年度存货报废损失 1,979,878.52 元。
5.资产减值损失/净利润:本年度资产减值损失较上年度减少 96.88%，净利润较上年度增加 55.66%，主要原因是本年度对存货中原材料的价值进行评估，依据评估报告本年度计提资产减值损失2,494,568.07元，上年度计提资产减值损失 79,866,258.95 元。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 22,874,240.16 15,110,366.80 51.38%
其他业务收入 269,703.06 250,011.64 7.88%
主营业务成本 41,315,769.93 41,147,180.07 0.29%
其他业务成本 55,854.07 143,274.19 -27.18%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 比上年同 年同期增减
期 期 百分比
增减% 增减%
野山参收入 867,857.35 22,877,660.70 -2,536.11% -63.88% -5.77% -1,625.64%
旅游收入 21,814,097.40 18,218,297.83 16.48% 83.70% 12.29% 53.11%
深加工产品收入 335,929.91 218,021.97 35.10% -61.26% -66.17% 9.4%
其他收入 126,058.56 57,643.50 54.27% -41.47% -59.77% 20.79%
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
报告期内，营业收入 23,143,943.22 元，较上期增加 50.67%。其中野山参收入 867,857.35 元，较上
期减少 63.88%，旅游收入 21,814,097.40 元，较上期增加 83.70%，产品收入 335,929.91 元，较上期减少
61.26%，其他收入 126,058.56 元，较上期减少 41.47%。本年度收入变动的主要原因是随着旅游业逐渐回暖，旅游收入较上年收入增加 9,939,020.01 元。报告期内，旅游收入占总收入的 94.25%，旅游收入的增加带动整体收入的增加。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 辽宁艾领旅行社有限公司 1,754,808.60 7.58% 否
2 沈阳金土地旅行社有限公司 1,272,980.86 5.50% 否
3 武汉合众易宝科技有限公司 779,901.01 3.37% 否
4 北京戏游天下旅游咨询有限公司 556,118.82 2.40% 否
5 雪焰滑雪俱乐部（丹东）有限公司 486,848.29 2.11% 否
合计 4,850,657.58 20.96% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采 是否存在关
购占比% 联关系
1 宽甸嘉恒煤炭有限公司 1,795,848.14 9.62% 否
2 国网辽宁省电力有限公司丹东供电公司 1,450,130.11 7.77% 否
3 辽宁碧水实业发展有限公司 1,290,386.57 6.91% 是
4 参仙源酒业有限公司 1,225,851.27 6.57% 是
5 宽甸满族自治县旭日鸿源劳动服务有限公司 1,182,609.58 6.33% 否
合计 6,944,825.67 37.20% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 16,615,775.92 12,704,952.36 30.78%
投资活动产生的现金流量净额 -2,
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